توضیحاتی پیرامون الگوی سر و شانه‌ها (Head and Shouldrs) در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود ، دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین قله را دارا است . در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که روند معکوس روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند . اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است . این یکی ازچندین الگوی اصلی است که با درجات مختلفی از دقت نشان می دهد که روند صعودی در حال پایان است .

روشهای کلیدی

• الگوی سر و شانه ها یک شاخص تکنیکال با یک الگوی نمودار است که توسط سه قله توصیف شده است ، دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین قله را دارا است .
• الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند .
• اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است .

درک الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها هنگامی تشکیل می شود که قیمت سهام به یک اوج افزایش می یابد و متعاقباً به پایه حرکت قبلی صعود می کند . سپس، قیمت به بالاتر از اوج قبلی افزایش می یابد و “قله” را تشکیل می دهد و دوباره به پایه اصلی کاهش می یابد .

الگوی سر و شانه ها به شما چه می گوید ؟

الگوی سر و شانه ها از سه قسمت تشکیل شده است :

پس از روند صعودی طولانی مدت ، قیمت به بالاترین حد خود رسیده و متعاقباً کاهش می یابد و یک کورس را تشکیل می دهد .

قیمت دوباره افزایش می یابد و به بالاترین درجه دوم بالاتر از اوج اولیه می رسد و دوباره کاهش می یابد .

قیمت برای بار سوم افزایش می یابد ، اما فقط تا سطح اوج اول ، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد .

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد . به خط اتصال دهانه اول و دوم ، خط گردن گفته می شود .

الگوی سر و شانه های معکوس نیز شاخص قابل اعتمادی است که می تواند نشان دهنده روند معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی باشد . در این حالت ، قیمت سهام به سه پایین آمدن متوالی می رسد که با تجمعات موقت از هم جدا می شوند . از بین اینها ، پایینترین سطح (سر) و اولین و سوم کمی کم عمق تر (شانه ها) است . روند نهایی بعد از سومین افت قیمت نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها ممکن است به سمت بالا صعود کنند .

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام نتیجه یک بازی مداوم جنگ طناب کشی است .  بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است . به کسانی که اعتقاد دارند قیمت سهام بالاتر خواهد رفت گاو نر و به کسانی که معتقد به پایین آمدن سهام هستند خرس گفته می شود . اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهام خرس باشند ، با فروش سهام خود برای جلوگیری از ضرر ، قیمت آن پایین می آید . اگر افراد بیشتری صعود کنند ، پس از خرید سرمایه گذاران جدید برای استفاده از فرصت ، قیمت افزایش می یابد .

سر و شانه های معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه ها ، سر و شانه های معکوس است که به آن پایین سر و شانه ها نیز گفته می شود ، در حالی که بالای سر و شانه ها برای پیش بینی چرخش در روند نزولی استفاده می شود ، معکوس است . این الگو زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت یک سهام با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد : 

قیمت به زیر سطح قبلی می رسد و دوباره افزایش می یابد .  سرانجام ، قیمت دوباره سقوط می کند اما نه تا حد دوم . پس از ایجاد فاز نهایی ، قیمت به سمت بالا حرکت می کند و به سمت مقاومت در نزدیکی قله های قبلی می رود .

اقدامات بازار در پشت الگوی سر و شانه ها

مانند همه الگوهای نمودار ، فراز و نشیب های الگوی سر و شانه ها یک داستان کاملاً مشخص درباره نبرد بین گاوها و خرس ها را بیان میکند .

اوج اولیه و افت بعدی نشان دهنده حرکت رو به کاهش روند صعودی قبلی است . گاوها که می خواهند حرکت صعودی را تا آنجا که ممکن است حفظ کنند ، برای بالا بردن قیمت از اوج اولیه برای رسیدن به یک بالاترین قیمت (سر) ، تجمع می کنند . در این مرحله ، هنوز این احتمال وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را در بازار برقرار کنند و روند صعودی را ادامه دهند .

با این حال ، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای از اوج اولیه می رسد ، مشخص است که خرس ها در حال افزایش هستند . گاوها یک بار دیگر سعی می کنند قیمت را به سمت بالا فشار دهند اما فقط در رسیدن به بالاترین سطح ممکن در اوج اولیه موفق میشوند . این عدم موفقیت در پیشی گرفتن از بالاترین میزان ، شکست گاوها و خرس ها است که قیمت را به سمت پایین سوق داده و روند معکوس را کامل می کند .