آشنایی با کندل استیک دوجی

doji – یا به عبارت دقیق تر “dо̄ji” – نامی است که در آن کندل استیک برای یک سهام یا ارز باز و بسته می شود که تقریباً برابر هستند. کندل استیک های دوجی مانند تقاطع معکوس یا علامت بعلاوه به نظر می رسند. دوجی به تنهایی الگوهای خنثی هستند که در تعدادی از الگوهای مهم نیز وجود دارند.

کندل استیک دوجی زمانی شکل می گیرد که باز و بسته شدن یک سهم یا ارز برای دوره زمانی معین تقریباً مساوی باشد و به طور کلی یک الگوی معکوس را برای تحلیلگران تکنیکال نشان می دهد. در ژاپنی ، “doji” به معنی اشتباه است ، اشاره به نادر بودن و قیمت باز و بسته کاملاً یکسان است.

نکات کلیدی

• دوجی نامی است که در آن کندل استیک برای یک سهام یا ارز باز و بسته می شود که تقریباً برابر هستند.
• دوجی به تنهایی الگوهای خنثی هستند که در تعدادی از الگوهای مهم نیز وجود دارند.
• دوجی ها در سه نوع عمده وجود دارند: سنگ قبر ؛ پا بلند و دراگن فلای.
• بسته به محل افتادن خط باز / بسته ، یک دوجی را می توان سنگ قبر ، پا بلند یا دراگن فلای توصیف کرد.

دوجی به شما چه می گوید؟

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تمام اطلاعات شناخته شده در مورد سهام در قیمت منعکس می شود ، یعنی قیمت کارآمد است. هنوز هم ، عملکرد قیمت گذشته هیچ ارتباطی با عملکرد آینده ندارد و ممکن است قیمت واقعی سهام هیچ ارتباطی با ارزش واقعی یا ذاتی آن نداشته باشد.

ابزاری که در قرن هجدهم توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام هونما از شهر ساکاتا ساخته شد و در دهه 1990 توسط استیو نیسون به غرب معرفی شد: نمودار کندل استیک .

هر الگوی کندل استیک دارای چهار مجموعه داده است که به تعریف شکل آن کمک می کند. بر اساس این شکل ، تحلیلگران قادرند در مورد رفتار قیمت فرضیاتی ارائه دهند. هر کندل استیک بر اساس یک باز ، بالا ، پایین و نزدیک است. مدت زمان مورد استفاده مهم نیست. میله پر یا توخالی ایجاد شده توسط الگوی کندل استیک ، بدنه نامیده می شود. خطوطی که از بدنه خارج می شوند سایه نامیده می شوند. سهامی که بالاتر از قیمت باز شده خود بسته شود ، کندل استیک توخالی دارد. اگر سهام کمتر بسته شود ، بدنه یک کندل استیک پر شده خواهد داشت. یکی از مهمترین سازه های کندل استیک، دوجی نام دارد.

دوجی ، با اشاره به حالت تک و جمع ، زمانی ایجاد می شود که باز و بسته برای یک سهام یا ارز تقریباً یکسان باشد. دوجی تمایل دارد که مانند یک علامت ضربدر یا بعلاوه به نظر برسد و دارای اجسام کوچک یا موجود نیست. از دیدگاه تئوری ، دوجی نماینده بلاتکلیفی در خریداران و فروشندگان است. همه به یک اندازه مطابقت دارند ، بنابراین قیمت به جایی نمی رسد. خریداران و فروشندگان در بن بست قرار دارند.

برخی از تحلیلگران این را به عنوان علامت معکوس تعبیر می کنند. با این حال ، ممکن است زمانی باشد که خریداران یا فروشندگان برای ادامه روند سرعت می گیرند. دوجی معمولاً در دوره های ادغام دیده می شود و می تواند به تحلیلگران در شناسایی احتمال شکسته شدن قیمت کمک کند.

نمونه ای از نحوه استفاده از  دوجی

نمودار زیر یک دوجی سنگ قبر در سهام شرکت Cyanotech Corp. از فوریه 2018 به دنبال روند صعودی قابل توجهی نشان می دهد ، که میتواند نشان دهنده یک Spining Top در کوتاه مدت پس از شکست باشد.

در این مثال ، دوجی سنگ قبر می تواند شکستی بیشتر از سطح فعلی را پیش بینی کند تا گپ نزدیک به میانگین متحرک 50 یا 200 روزه را به ترتیب با 4.16 و 4.08 دلار کاهش دهد. معامله گران همچنین برای تأیید ریزش احتمالی ، به شاخص های تکنیکال دیگر نگاه می کنند ، مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD). معامله گران روزانه نیز ممکن است ضرر را در بالای سایه بالایی در حدود 5.10 دلار قرار دهند ، اگرچه معامله گران میان مدت برای جلوگیری از متوقف شدن، توقف ضرر بیشتری دارند.

تفاوت بین Doji و Top Spinning چیست؟

نمودارهای کندل استیک می توانند اطلاعات زیادی در مورد روند بازار ، احساسات ، حرکت و نوسانات بازار را نشان دهند. الگوهایی که در نمودارهای کندل استیک شکل می گیرند ، نشانه هایی از این اقدامات و واکنش ها در بازار هستند. دوجی و کندل های Spining معمولاً به عنوان بخشی از الگوهای بزرگتر دیده می شوند. دوجی و Spining Top نشان دهنده بی طرفی در قیمت است و یا اینکه فشارهای خرید و فروش اساساً برابر است ، اما تفاوت هایی بین این دو و نحوه مطالعه آنها توسط تحلیلگران تکنیکال وجود دارد.

Spining Top کاملاً شبیه دوجی است ، اما بدنه آنها بزرگتر است ، جایی که قیمت باز و بسته نسبتاً نزدیک هستند. بدنه یک کندل می تواند به طور کلی حداکثر 5٪ از اندازه کل کندل را نشان دهد تا در دوجی طبقه بندی شود. بیش از این ، آن را به یک Spining تبدیل می کند.

محدودیت های یک دوجی

به طور جداگانه ، کندل استیک دوجی یک شاخص خنثی است که اطلاعات کمی را ارائه می دهد. علاوه بر این ، دوجی یک اتفاق معمول نیست. بنابراین ، این یک ابزار قابل اعتماد برای ردیابی مواردی مانند تغییر قیمت نیست. وقتی اتفاق می افتد ، همیشه هم قابل اعتماد نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت پس از کندل تأیید در مسیر مورد انتظار ادامه یابد.

اندازه سایه دوجی همراه با اندازه کندل تأیید گاهی اوقات می تواند به این معنی باشد که نقطه ورود به معامله فاصله زیادی با محل توقف ضرر دارد. این بدان معناست که معامله گران باید مکان دیگری را برای توقف ضرر پیدا کنند ، یا ممکن است لازم باشد از ترید خود صرف نظر کنند زیرا توقف ضرر زیاد ممکن است پاداش احتمالی ترید را توجیه نکند.

برآورد پاداش احتمالی ترید از دوجی نیز می تواند دشوار باشد زیرا الگوهای کندل استیک به طور معمول اهداف قیمتی را ارائه نمی دهند. برای خروج از ترید در زمان و در صورت سودآوری ، تکنیک های دیگری مانند سایر الگوهای کندل استیک ، شاخص ها یا استراتژی ها لازم است.