آموزش ترید ارز دیجیتال ، ترید چیست و تریدر کیست ؟

در هنگام ورود به بازارهای مالی سنتی ممکن است با موانع گوناگونی مواجه شوید ولی در بازار ارز دیجیتال تمامی کارها به طور آنلاین صورت می گیرد ، همین نیز موجب گردیده تا تعداد زیادی از افراد آن را یک فرصت بدانند . همچنین شنیدن اینکه بازار ارز دیجیتال فرصت‌های سوددهی فوق العاده ای به تریدرها می دهد ، باعث شده تا تریدینگ به عنوان یک شغل نیز معرفی گردد .

اگرچه نگاه کردن به تریدینگ به عنوان یک شغل ریسک خیلی‌ بالایی دارد . عدم داشتن درآمد ثابت در تریدینگ و امکان از دست دادن سرمایه در صورت تجربه ناکافی تریدر ، می تواند از خطرات موجود در انتخاب تریدینگ به عنوان یک شغل باشد . همچنین امکان فعالیت در هر زمان و شرایطی یکی از مزیت‌های معامله کردن ارز دیجیتال به شمار می رود . بنابراین  داشتن تجربه و مهارت در انتخاب تریدینگ به عنوان شغل  ، بسیار لازم و ضروری است .

آشنایی با اصطلاحات مربوط به ترید

در ادامه می خواهیم بعضی از اصطلاحات و مفاهیمی که در بیشتر معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال با آن روبه رو می شویم ، توضیح دهیم .

پلتفرم معامله‌ بیت کوین ، کارگزاری و بازارها

پلتفرم‌های معامله‌ی بیت کوین ، سایت‌های می باشند که در آن‌ها سفارشات فروشنده و خریدار به طور اتوماتیک با یکدیگر انطباق پیدا می کنند . قابل ذکر است که یک پلتفرم معامله با کارگزاری بیت کوین تفاوت دارد .

برخلاف پلتفرم‌های معامله ، کارگزار‌ی‌ها ، بیت کوین را مستقیما و اغلب با هزینه‌ی کارمزد بالاتر به شما می‌فروشند . پلتفرم‌های معامله با بازارهای بیت کوین نیز تفاوت دارند . در یک بازار بیت کوین ، خریدار و فروشنده مستقیما با یکدیگر ارتباط دارند و واسطه‌ای بین آنها وجود ندارد .

فهرست سفارش (The Order Books)

فهرست کامل سفارشات خرید و فروش در لیستی با نام دفتر سفارشات یا «اردر بوک» (Order Book) به ثبت می رسند . این فهرست از دو بخش «خرید» (Bids) و «فروش» (Ask) تشکیل شده است . سفارشات خرید در یک پلتفرم معاملاتی «پیشنهاد خرید» (Bid) نام دارند ؛ زیرا در چنین سفارشاتی خریدار قیمتی برای خرید یک دارایی پیشنهاد می‌ دهد . سفارش‌های فروش نیز «طلب» (Ask) نام دارند و در آنها فروشنده خواستار قیمت خاصی برای فروش دارایی خود می باشد .

قیمت بیت کوین (Bitcoin Price)

افراد هنگامی که قیمت بیت کوین را بررسی می‌کنند ، در حقیقت آخرین قیمت معامله‌ی صورت گرفته در پلتفرم معاملاتی مربوط را می بینند . از آنجایی که نهادی مشخص جهت تعیین قیمت بیت کوین وجود ندارد ، پلتفرم‌های گوناگون ، قیمت‌های متفاوتی در مورد این ارز دیجیتال دارند .

به عنوان مثال ممکن است قیمت دلاری بیت کوین در بعضی کشورها با قیمت بیت کوین در آمریکا کمی تفاوت داشتع باشد ؛ زیرا معاملات در چنین کشورهایی دارای اشکال متفاوتی است و از سویی تحت تاثیر قیمت ارز رایج آن کشور نیز می باشد .

برخی مواقع در قیمت‌ها واژه‌های «بیشترین» و «کمترین» قیمت را می بینیم که به معنای بیشترین و کمترین قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته می باشد .

بازار‌های گاوی و خرسی

این اصطلاحات برای روند کلی بازار در هنگام صعودی یا نزولی بودن آن ، مورد استفاده قرار می گیرد . به این دلیل از نام این حیوانات در این بازار استفاده می شود که نوع حمله‌ی آن‌ها در هنگام مبارزه مشابه روند بازار است ؛ گاو شاخ‌های خود را به سمت بالا پرتاب می‌کند و خرس در هنگام حمله پنجه‌های خود را به سمت پایین روی مهاجم فرود می‌آورد . بنابراین این حیوانات استعاره‌هایی از روند بازار هستند . در صورتی که روند بازار صعودی باشد در اصطلاح بازار گاوی و در صورتی که بازار نزولی باشد بازار خرسی است .

حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات ، تعداد کل بیت کوین‌هایی می باشد که در یک تایم فریم معین (اغلب ۲۴ ساعت اخیر) مورد معامله واقع شده است . حجم معاملات به تریدر کمک می‌کند که اهمیت روند را بهتر درک کند . روندهای مهم اغلب همراه با حجم معاملات گسترده است ، این در حالیست که روند ضعیف حجم اندکی در معاملات خواهد داشت .

به طور مثال ، یک روند صعودی سالم با افزایش حجم معاملات در زمان افزایش قیمت و کاهش حجم معاملات در هنگام کاهش قیمت همراه می باشد . توصیه کارشناسان این است که اگر شاهد تغییر آنی در مسیر قیمت بودید ، اول برآوردی از حجم معاملات انجام دهید . در این صورت متوجه خواهید شد که این تغییر آنی اصلاحی ساده در بازار می باشد یا مهر تاییدی بر تغییر روند بازار .

سفارش آنی (Market Order)

می توان سفارش آنی یا مارکت اوردر را در پلتفرم معاملاتی تنظیم نمود . در سفارشات اینچنینی ، معامله با سرعت و با هر قیمتی که ممکن است صورت می گیرد . شما صرفا مقدار بیت کوینی را که می خواهید به فروش برسانید یا خریداری کنید را در سفارش خود می گذارید ، سپس صرافی مبادله را سریعاً انجام می‌دهید . پس از همه ی این مراحل پلتفرم معاملاتی ، سفارش خریدار و فروشنده را مطابقت می‌دهد .

به احتمال زیاد ، هنگامی سفارش آنی به ثبت برسد ، سفارش یک فروشنده یا خریدار با یکدیگر منطبق نمی‌گردد ، بلکه چندین فرد با قیمت‌های گوناگون خواهان انجام معامله خواهند بود .

به طور مثال ، شما یک سفارش ناگهانی برای خرید ۵ بیت کوین را در صرافی قرار می‌دهید . پلتفرم معامله در پی ارزان‌ترین فروشنده‌ی در دسترس می‌گردد . سفارش شما هنگامی تمام می شود که فروشنده‌ی کافی برای تکمیل ۵ بیت کوین وجود داشته باشد . بستگی به قیمت فروشندگان در دسترس ، امکان دارد ۳ بیت کوین اول از یک فروشنده و ۲ بیت کوین بعدی از یک فروشنده با قیمت بالاتر انجام گردد .

به عبارت دیگر ، در یک سفارش آنی ، شما تا وقتی که نتیجه مورد تقاضا به دست آید ، به خرید و فروش ادامه خواهید داد . نکته‌ ی قابل توجه در قرار دادن سفارشات آنی این است که احتمال دارد خرید خود را با قیمتی بالاتر از قیمت مورد نظر خود انجام دهید یا در حالتی دیگر دارایی‌های خود را با قیمتی پایین تر از قیمت مورد تقاضا بفروشید .

لیمیت اوردر (Limit Order)

این نوع ثبت سفارش به شما این امکان را می‌دهد که بیت کوین را با قیمت مشخص دلخواه خود بخرید یا آن را بفروشید . از سویی احتمال دارد که سفارش‌ها هیچوقت کامل نگردد ؛ زیرا خریداران یا فروشندگان کافی ، منطبق با درخواست‌ شما ، وجود ندارد .

به عنوان مثال ، فرض کنید شما سفارش فروش ۵ بیت کوین را با قیمت ۱۰ هزار دلار به صورت لیمیت اوردر در صرافی قرار می‌دهید . امکان دارد ۴ بیت کوین از سوی خریدار‌ها با این قیمت کامل شود و برای بیت کوین آخر خریداری وجود نداشته باشد و مدت‌ها لیمیت اوردر شما ناتمام بماند تا هنگامی که برای آن یک بیت کوین هم مشتری به قیمت ۱۰ هزار دلار وجود داشته باشد .

سفارش استاپ لاس (Stop-loss Order)

این نوع از سفارش به شما این امکان را می‌دهد تا اگر ارزی در صرافی دارید و قیمت آن در آینده خیلی زیاد کاهش پیدا کرد ، آن ارز را با کم‌ترین ضرر به فروش برسانید .

در حقیقت این سفارش به پلتفرم معاملاتی می‌گوید اگر قیمت بیت کوین درصد معینی کاهش پیدا کرد و به مقدار خاصی رسید ، من بیت کوین را در سطح قیمتی مشخصی می‌فروشم ؛ بنابراین با این روش ضرر به حداقل می‌رسد . هنگامی که قیمت به مقدار حد ضرری که شما از قبل قرار دادید رسید ، سفارش شما مانند سفارش لیمیت اوردر در صرافی قرار داده می‌شود .

به عبارت دیگر بعد از رسیدن قیمت به حد ضرری که از قبل تعیین گردیده ، پلتفرم معامله آغاز به فروش ارز شما خواهد کرد .

کارمزد سفارش‌گذار (Maker) و سفارش‌بردار (Taker)

اصطلاح دیگری وجود دارد که در زمان معامله با آن روبه رو می شوید و آن هم کارمزد خریدار و فروشنده است که ممکن است  گیج کننده‌ترین اصطلاحات در حیطه ی ترید باشند .

صرافی‌ها تمایل دارند مردم را به معامله تشویق کنند . به عبارت دیگر یک صرافی علاقه دارد تا تریدر به عنوان یک «بازارساز» یا سفارش گذار کار کند . بنابراین شما هر سفارش خرید و فروشی که در صرافی به وجود آورید ، با هیچ خریدار و فروشنده‌ای تطابق ندارد ، مثلا یک لیمیت اوردر . در حقیقت این شما هستید که نقش سفارش‌گذار را اجرا می‌کنید و به همین دلیل کارمزد کمتری پرداخت خواهید کرد .

در سویی دیگر سفارش بردار هست که مثلا سفارشی آنی در صرافی قرار می‌دهد که سریعا تکمیل می‌گردد ؛ زیرا قبل از او یک سفارش‌گذار سفارشی را قرار داده که با سفارش او تطبیق می‌شود . پذیرندگان اغلب سفارشات صرافی را تقلیل می دهند، پس کارمزد بیشتری به نسبت سفارش‌گذاران دارند .

به عنوان مثال ، فرض کنید شما می خواهید یک بیت کوین  به قیمت ۱۰ هزار دلار را بخرید ، اما پایین‌ترین قیمت موجود در صرافی ۱۱ هزار دلار است ،  بنابراین شما نقش سفارش‌گذار را دارید ، زیرا سفارشی جدید در صرافی به وجود آوردید که می‌تواند با یک خریدار احتمالی تطبیق داده شود .

در مقابل فرض کنید شما یک لیمیت اوردر برای خرید بیت کوین به قیمت ۱۱.۵ هزار دلار را در صرافی قرار می‌دهید ولی کم‌ترین قیمت فروشنده ۱۱ هزار دلار است ، در نتیجه سفارش شما سریع صورت می گیرد و شما نقش پذیرنده‌ی سفارش را دارید به این دلیل که شما گزینه‌های موجود در صرافی را کم می کنید ، کارمزد بالاتری را پرداخت می نمایید .

مفاهیم اولیه در نمودارهای قیمتی

کندل استیک ژاپنی (Japanese candlesticks)

یکی از پرکاربرد‌ترین نوع از نمودارهای تحلیل تکنیکال ، کندل استیک های ژاپنی است . کندل استیک‌ها بر مبنای روشی که اولین بار برای تجارت برنج در قرن ۱۷ میلادی از سوی ژاپنی‌ها برای تبادل برنج استفاده می شد ، به وجود آمدند . هر کندل بیانگز قیمت آغازین ، پایین‌ترین قیمت ، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت در یک بازه ی زمانی مشخص است . به همین دلیل کندل استیک‌های ژاپنی گاهی با حروف مخفف (OHLC) خوانده می‌شوند . این حروف مخفف به ترتیب بیانگر کلمات «Open» (قیمت آغازین )، «Highest» (بالاترین قیمت» ، «Lowest» (کمترین قیمت) و «Close» (قیمت بسته‌شده) است .

با توجه به قرمز یا سبز بودن هر کندل می‌توان گفت که قیمت در ابتدای تایم فریم ، بالاتر یا پایین‌تر از هنگام بسته شدنش بوده است یا خیر . اگر کندل سبز باشد به معنی بالاتر بودن قیمت از قیمت آغازینش است ؛ بنابراین در این بازه‌ی زمانی ، قیمت بالا رفته است . از سوی دیگر ، اگر کندل قرمز باشد ‌، به معنی پایین‌ بودن قیمت در زمان بسته شدن معامله نسبت به شروع آن است ؛ در نتیجه قیمت کاهش پیدا کرده است .

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)

معمولا هنگامی که به نمودار کندل می نگریم ، متوجه خواهیم شد که قیمت نمی‌تواند از برخی سطوح بالاتر یا پایین‌تر برود . به عنپان مثال در پایان سال ۲۰۱۷ شاهد این بودیم که قیمت بیت کوین به ۲۰ هزار دلار رسید و بعد از آن به یک «سقف» فرضی برخورد کرد و مدتی در زیر این سطح قیمت باقی ماند .

در این سناریو ، قیمت ۲۰ هزار دلار ، یک سطح مقاومت را تشکیل داد که بیت کوین تلاش در شکست آن داشت . ایجاد سطوح مقاومت را می‌توان ناشی تعدادی زیادی سفارش فروش دانست ؛ بنابراین قیمت موفق به شکستن قیمتی خاص نمی‌گردد .

سطح حمایت درست معنی مخالف سطح مقاومت است . شبیه «کف» قیمتی است که بیت کوین در زمان کاهش قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید . سطح حمایت با تعداد زیادی سفارش خرید همراه خواهد بود . تقاضای زیاد خرید در سطح حمایت ، موجب توقف سقوط قیمت خواهد شد .

در صورتی که قیمت در تعداد دفعات مکرر نتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند ، می‌توان گفت که دارایی در این ارقام از حمایت یا مقاومت قوی‌ای بهره مند است .

نکته جالب توجه این است که بیشتر سطوح حمایت و مقاومت اعدادی رند می باشند ؛ مانند قیمت‌های ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار . دلیل این موضوع این است که تعداد زیادی از تریدرها بی‌تجربه علاقه دارند سفارش خرید یا فروش خود را در قیمت‌های رند انجام دهند ؛ بنابراین در چنین قیمت‌هایی سطوح مقاومت و حمایت تشکیل می‌شود .

مسائل روانشناختی نیز در تعیین سطوح حمایت و مقاومت نقش بسیار مهمی دارند . به طور مثال ، تا سال ۲۰۱۷ قیمت هزار دلار برای بیت کوین گران به شمار می‌آمد ، اما بعد از شکست این سطح ، مقاومت روانشناختی بعدی در سطح ۱۰ هزار دلار شکل گرفت .

اشتباهات رایج در ترید

اشتباه اول: ریسک کردن بیش از حد مجاز

بزرگ‌ترین اشتباهی که در حیطه ی ترید می‌توانید انجام دهید ، ریسک کردن سرمایه‌ای است که قدرت از دست دادنش را ندارید . به همین دلیل اول به مبلغی که می خواهید معامله با آن را شروع کنید ، نگاهی بیندازید . در بدترین حالت شما همه ی این مبلغ را از دست خواهید داد . در صورتی که در معاملات خود بیش از این مقدار وارد می‌کنید ، این کار را متوقف نمایید !

ترید کار خیلی خطرناکی است . اگر بیشتر از پولی که توان از دست دادنش را دارید ، وارد معامله نمایید ، این مسئله بر معاملات شما تاثیرگذار خواهد بود و احتمال دارد تصمیم اشتباهی بگیرید .

یکی دیگر از اشتباهاتی که افراد در زمان ترید با آن روبه رو  می‌شوند ، نداشتن برنامه‌ی واضحی است که با جدیت تنظیم شده باشد . به عبارت دیگر ، افراد آگاهی ندارند که چرا وارد یک معامله خاص شدند و مهمتر از همه ، چه هنگامی باید از این معامله خارج گردند . بنابراین پیش از ورود به معامله می بایست هدفی برای سود و حد ضرر را تعیین نمود .

اشتباه سوم: نگهداری پول در یک صرافی

این اشتباه یکی از اساسی‌ترین قوانین برای هر تریدر را در دنیای ارزهای دیجیتال متذکر می‌شود ؛ هیچگاه پولی که هم اکنون با آن معامله نمی‌کنید را در صرافی نگه‌داری نکنید . اگر پول شما در صرافی باشد شما بر آن هیچ کنترلی نخواهید داشت ؛ اگر صرافی مورد نظر هک گردد یا به هر دلیل از دسترس خارج شود یا فعالیتش را متوقف کند ، پول شما از دست خواهد رفت .

اگر بیت کوینی در صرافی دارید که در کوتاه مدت برای معاملات خود به آن احتیاجی ندارید ، سریعا آن را به کیف پول بیت کوین انتقال دهید .

شماره چهار: تسلیم ترس و طمع شدن

دو نمونه از احساسات اصلی که اقدامات تعداد زیادی از تریدرها را کنترل می‌کند ، ترس و طمع است . ترس می‌تواند به صورت شدن زود از معامله نشان داده شود ، زیرا شاید اخباری پراکنده‌ مطالعه کرده باشید ، شایعاتی به گوش‌تان رسیده باشد ، یا از افت شدید در قیمت (که شاید با اصلاح روبرو شود) ترسیده‌اید .

احساس اصلی دیگر ، حرص و طمع است که مبتنی بر ترس می باشد ، احساسی که از آن با عنوان ترس از عقب افتادن (Fear of Missing Out) یاد می‌شود . هنگامی که به شما می‌گویند اتفاق بزرگی قرار است رخ دهد ، دوست ندارید که عقب بمانید ، بنابراین ممکن است خیلی زود وارد یک معامله شوید یا هم خیلی دیر موقعیت خود را ببندید .

به خاطر داشته باشید که اکثر اوقات ، این احساسات است که بر ذهن ما تسلط دارد . بنابراین هیچگاه نگویید که «این اتفاق برای من نمی افتد» ؛ از ترس و طمع خود اطلاع داشته باشید و حتماً به برنامه‌ای که پیش از شروع معامله‌ی داشتید ، پایبند بمانید .

اشتباه پنجم: تکرار اشتباه

جدای از این‌ که شما در یک معامله موفق هستید یا خیر ، همواره می بایست از معاملات خود عبرت بگیرید . هیچ تریدری همیشه کلیه ی معاملاتش موفق نیست و هیچکس بدون از دست دادن پول نمی‌تواند به سودآوری مداوم و برنامه‌ صحیح خود دست پیدا کنند . نکته‌ی مهم این نیست که الزاما کلیه معاملات شما سودده بوده باشد . اما این مسئله مهم است که آیا شما به درک تازه ای در خصوص شیوه بهتری از ترید کردن رسیده‌اید یا خیر ؟

سوالات متداول

در این بخش قصد داریم به سوالات متداول تریدرهای تازه کار بپردازیم .

نتیجه‌ گیری

تمام تلاش ما این بوده است تا با ارائه مطلبی کامل در زمینه ی ترید و انواع آن به شما کمک کنیم ؛ یکی از مهم‌ترین نکات این است که بیشتر افرادی که معامله‌ی بیت کوین را آغاز می کنند ، پس از مدت کوتاهی از این کار خارج می شوند ، زیرا به درآمد دلخواه خود نمی‌رسند .

در صورتی که قصد دارید تبدیل به تریدر موفق شوید ، مانند هر سرمایه‌گذاری دیگر ، می بایست مقدار زیادی وقت و پول صرف کسب مهارت‌های مرتبط انجام دهید . اگر با هدف یک شبه پولدار شدن وارد این حیطه می‌شوید ، بهتر است این فکر را از سر خود خارج کنید و در پی روش دیگری برای این کار باشید .

هیچ چیزی با عنوان یک شبه پولدار شدن وجود ندارد و نمی‌توان بدون پذیرش ریسک و شکست ، به پول و ثروت دست یافت . اگرچه با زمان گذاشتن و یادگیری می‌توان تبدیل به تریدر بهتری شد و در نتیجه در آمد کسب کرد .