توضیحاتی پیرامون شکل گیری نمودار (Chart Formation)

شکل گیری نمودار الگویی در داده های قیمت یا معیارهای دیگر است که یک معامله گر تکنیکال تشخیص می دهد و بنابراین می تواند پیش بینیکند که قیمت ممکن است در مرحله بعدی انجام دهد ، بر اساس نحوه بازی آن الگو در موارد قبلی.

انواع مختلفی از شکل گیری نمودار وجود دارد ، برخی از آنها به خوبی شناخته شده و سایر تشکیلات یا الگوها هستند که ممکن است معاملهگران به تنهایی آنها را پیدا کنند.

نکات کلیدی

• شکل گیری نمودار زمانی است که یک نمودار مالی به گونه ای حرکت کند که الگویی قابل شناسایی ایجاد کند.
• معامله گران از این الگوها برای علامت گذاری فرصت های معاملاتی یا برای ورود یا خروج از موقعیت ها استفاده می کنند.
• اگر الگویی به طور منظم اتفاق بیفتد ، معامله گران می توانند نحوه عملکرد تاریخی قیمت را بررسی کنند ، درصورتی که این الگو به عنوان پایهای برای چگونگی عملکردهای آینده الگو ارائه می شود.

شکل گیری نمودار به شما می گوید؟

از شکل گیری نمودار در عمل تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود ، به موجب آن معامله گران سعی می كنند با مطالعه تغییرات گذشته در قیمت و حجم (یا سایر معیارها) ، حرکات آینده قیمت را پیش بینی کنند.

انواع متداول شکل گیری نمودار یا الگوی نمودار وجود دارد که معامله گران برای پیش بینی تغییرات آینده در قیمت ها از آنها استفاده می کنند. برخی از شکل گیری نمودار که به طور گسترده دنبال می شوند عبارتند از: دو بالا و پایین ، سر و شانه ها بالا و پایین ، کنج بالا ، مثلث ، کانال قیمت و فنجان دسته دار.

شکل گیری نمودار احتمالات متفاوتی به آنها متصل هستند ، زیرا قیمت همیشه هنگام شکل گیری طبق انتظار پیش نمی رود.

معامله گران برای تشکیل نمودارها تماشا می کنند تا ببینند آیا قیمت در الگوی خود باقی می ماند یا شکسته میشود.  هر یک از این شرایط امکان تجارت بالقوه را دارد. معامله گران همچنین ممکن است مراقب تجزیه و تحلیل های دروغین باشند و گاهی اوقات آنها را گرفتار کنند. شکست صحیح هنگامی است که قیمت از یک الگوی خارج شود ، باعث می شود مردم فکر کنند قیمت اکنون در آن مسیر شکست قرار دارد ، اما قیمت به سرعت معکوس می شود و به شکل نمودار برمی گردد.

نمونه ای از شکل گیری نمودار

یکی از نمونه های شکل گیری نمودار محبوب ، سر و شانه ها است. این یک نمودار است که از سه قله پی در پی در قیمت دارایی تشکیل شده است.

قله اول شانه چپ ، قله وسط سر و قله نهایی شانه راست است. سر باید بالاتر از شانه های چپ و راست باشد. بین هر یک از قله ها یک عقب قرار دارد ، یا چرخش کم است.

بالای سر و شانه ها یک شکل نمودار است که نشان دهنده تغییر روند صعودی قبلی است.  سر و شانه ها باید در یک روند صعودی رخ دهند.

هنگامی که قیمت به زیر پایین ترین نرخ نوسان می رسد که بعد از سقوط اتفاق می افتد ، یا قیمت به زیر خط روند متصل می شود که دو سطح پایین چرخش را در داخل الگو متصل می کند (خط گردن نامیده می شود) ، الگوی شکسته در نظر گرفته می شود که نشان می دهد روند نزولی احتمالاً در حال انجام است.

تفاوت بین شکل بندی نمودار و الگوی کندل استیک چیست؟

الگوی نمودار هر الگویی است که در نمودار داده های مالی وجود داشته باشد. الگوی کندل استیک مخصوص نمودارهای کندل استیک است. نمودارهای کندل استیک نوع خاصی از نمودار قیمت است که نحوه حرکت قیمت را با استفاده از “کندل” نشان می دهد. وقتی کندل هایی با شکل ظاهری خاص به ترتیب خاصی اتفاق می افتد ، این یک الگوی کندل استیک است. بسیاری از الگوهای کندل استیک وجود دارد.

محدودیت های استفاده از شکل گیری نمودار

شکل گیری نمودار همیشه منجر به حرکت قیمت مورد انتظار نمی شوند. حرکت قیمت متعاقباً ممکن است کوچکتر یا بزرگتر از حد انتظار باشد.

الگوهای نمودار معاملاتی به معنای اتکا به الگوهای تاریخی و یافتن احتمالات مربوط به آن الگوهای تاریخی است. این یک مبنای اساسی برای انتظارات در آینده است. از آنجا که اکثر الگوها متفاوت به نظر می رسند و در شرایط مختلف بازار ظاهر می شوند ، یافتن و محاسبه احتمالات دقیق نحوه عملکرد این الگوها در آینده دشوار است.

الگوهای نمودار قابل ترید هستند ، اما روش های متعددی برای ترید آنها وجود دارد. برخی از تریدرها با فرض ادامه کار آنها را معامله می کنند ، برخی دیگر در زمان شکست ، آنها را معامله می کنند ، برخی دیگر منتظر شکستن دروغ یا ترکیبی از این روش ها هستند.

شکل گیری های نمودار بهتر است همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل مانند شاخص های فنی ، تحلیل روند ، عملکرد قیمت و احتمالاً داده های اساسی استفاده شوند.