توضیحاتی پیرامون سفارش خرید منفی

سفارش خرید منفی نوعی سفارش است که در آن مشتری به کارگزار دستور می دهد دارایی را با رقمی کمتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند. سفارشات خرید منفی هنگامی استفاده می شود که تریدر امیدوار است دارایی خود را بدست آورد که قیمت آن به طور مختصر کاهش یابد. معامله گران می توانند خرید سفارشات منفی را با تعیین محدودیت – یا بالاترین قیمت – که دارایی باید در آن خریداری شود ، محدود کنند.

نکات کلیدی

• سفارش خرید منفی نوعی سفارش است که در آن مشتری به کارگزار دستور می دهد دارایی را با رقمی کمتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند.
• سفارشات خرید منفی هنگامی استفاده می شود که تریدر امیدوار است دارایی خود را بدست آورد که قیمت آن به طور مختصر کاهش یابد.
• بسیاری از سرمایه گذاران با در نظر گرفتن استراتژی خرید منفی ، سعی در خرید دارایی زیر قیمت بازار دارند.

سفارش خرید منفی چگونه کار می کند؟

سفارش خرید منفی شامل اجرای سفارش خرید تعداد مشخصی دارایی با این شرط است که سفارش خرید اجرا نمی شود مگر اینکه شرایط خاصی از بازار محقق شود. به طور خاص ، قیمت دارایی باید زیر قیمت قبلی بازار باشد.

با یک سفارش خرید منفی ، قیمت بازار برابر یا کمتر از هزینه آخرین معامله برای همان دارایی است. همچنین قیمت معاملات قبلی باید منفی بوده باشد. برای منفی بودن ، قیمت آخرین معاملات نیز باید کمتر باشد و حداقل تغییر در قیمت دارایی باید یک صعود یا یک علامت افزایشی صفر باشد.  بسیاری از سرمایه گذاران با در نظر گرفتن استراتژی خرید منفی ، سعی در خرید دارایی زیر قیمت بازار دارند.

اگر سرمایه گذار بخواهد سفارش منفی خرید وارد کند ، لازم است که سرمایه گذار ابتدا به قیمت موجود در دارایی نگاه کند. قیمت فعلی بازار نقطه شروع ارزیابی عملکرد امنیتی را تعیین می کند. در مرحله بعد ، سرمایه گذار باید به قیمت معاملات قبلی توجه کند. سرمایه گذار باید به دنبال هر نشانه ای باشد که نشان می دهد تضمین در نهایت ممکن است با قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار معامله شود. سرمایه گذار فرض می کند که پس از رسیدن به قیمت پایین تر هدف ، ارزش دارایی با نرخ قابل قبول برای سرمایه گذار افزایش می یابد.

سفارش خرید منفی در مقابل سفارش محدود در بازار

منظور از سفارش خرید منفی به دستورالعمل های کارگزار خاص برای خرید دارایی با قیمت کمتر از بازار فعلی اطلاق می شود.  این هدف برای استفاده از کاهش کوتاه مدت قیمت دارایی است.

با این حال ، یک سفارش محدود ، یک سفارش برای خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص (یا بهتر) است. یک سفارش محدود می تواند یا یک سفارش خرید (سفارش خرید دارایی با قیمت محدود یا پایین تر) یا یک دستور فروش (سفارش فروش دارایی با قیمت محدود یا بالاتر). سفارشات محدود برای کمک به تریدرها در کنترل بهتر قیمت هایی که در آن معامله می کنند ، در نظر گرفته شده است. با سفارش محدود ، قیمت تضمین می شود ، اما پر کردن سفارش تضمین نمی شود. سفارش فقط در سطح قیمت خاص یا بهتر از آن پر می شود.

سفارشات محدود را می توان با سفارشات بازار مقایسه کرد.  با یک سفارش بازار ، بدون توجه به آنچه که انجام می شود ، سفارش داده میشود. ترید با قیمت غالب بازار انجام می شود. تا زمانی که فروشندگان و خریداران با رغبت وجود داشته باشند ، سفارشات بازار پر میشود. این ساده ترین در میان انواع سفارشات است.

نمونه ای از سفارش خرید منفی

اگر قیمت معاملات قبلی نسبتاً به قیمت فعلی بازار نزدیک باشد ، سفارش منفی خرید می تواند خطر خوبی باشد. به عنوان مثال ، اگر دارایی در حال حاضر با قیمت 30 دلار در هر سهم معامله می شود ، اما مدت کوتاهی پیش هر دارایی با 27 دلار معامله می شد ، دارایی ممکن است در اجرای سفارش منفی خرید صحیح باشد.

این امر به ویژه اگر دلیلی برای این باور وجود داشته باشد که پس از خرید کم ، قیمت افزایش می یابد و برای سرمایه گذار سود ایجاد می کند – قبل از تسطیح دوباره. سفارش منفی خرید معمولاً روش خوبی برای تحقق سریع سود در نظر گرفته می شود ، خصوصاً اگر قبل از اوج گرفتن قیمت فروخته شود و دوباره شروع به افت کند.