توضیحاتی پیرامون فیبوناچی کلاسترز (Fibonacci Clusters)

Fibonacci clustersجایی است که مجموعه ای از سطوح بازسازی یا پسوند فیبوناچی ، بر اساس نوسانات مختلف قیمت ، در نزدیکی یک منطقه قیمت تشکیل می شود. تئوری یک clusters این است که اگر چندین سطح پسوند یا اصلاح فیبوناچی نزدیک به یک قیمت باشد ، احتمالاً این قیمت یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت مهم است. پس از آن یک معامله گر می تواند معامله ای نزدیک به آن سطح را انجام دهد.

نکات کلیدی

• Fibonacci clusters زمانی است که چندین سطح اصلاح یا گسترش فیبوناچی در نزدیکی یک منطقه قیمت اتفاق می افتد.
• Fibonacci clusters نشان می دهد که قیمت می تواند یک منطقه مهم حمایت یا مقاومت یا نقطه عطف باشد.
• معامله گران ممکن است ترجیح دهند وارد معاملات اطراف Fibonacci clusters شوند.

آنچه Fibonacci cluster به شما می گوید؟

بازیابی و توسعه فیبوناچی درصدی از نوسان قیمت است و برای نشان دادن مناطقی از حمایت یا مقاومت احتمالی که ممکن است در آینده رخ دهد استفاده می شود.

سطح اصلاح فیبوناچی 23.6٪ ، 38.2٪ ، 61.8٪ و 78.6٪ است. اگرچه به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست ، اما از 50٪ نیز استفاده می شود. اگر یک معامله گر قصد دارد ابزار اصلاحی فیبوناچی را با نوسان قیمتی که از 10 دلار به 20 دلار رسیده بود بکشد ، به عنوان مثال 50٪ اصلاح 15 دلار خواهد بود. این ابزار برای نشان دادن اینکه قیمت ممکن است پس از حرکت به سمت بالا یا پایین به سمت پایین برگردد مورد استفاده قرار می گیرد.

برنامه های افزودنی فیبوناچی پیش بینی می کنند که پس از بازپس گیری قیمت تا چه اندازه می تواند به سمت بالا یا نزولی حرکت کند. سطح معمول فیبوناچی 61.8٪ ، 100٪ ، 161.8٪ ، 200٪ و 261.8٪ است.

یک معامله گر ممکن است در نوسانات مختلف قیمت سطوح اصلاح و توسعه را ترسیم کند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است یک نمودار بزرگ هفتگی ترسیم کنند ، سپس مقداری را در نوسانات روزانه و ساعتی کوچکتر ترسیم کنند.

با چندین سطح فیبوناچی در تمام نمودار ، برخی از آنها نزدیک به یک قیمت خاص جمع می شوند. این Fibonacci clusters یک منطقه بالقوه مهم را علامت گذاری می کند زیرا سطح فیبوناچی از بیش از یک نوسان قیمت می گوید این منطقه احتمالاً پشتیبانی یا مقاومت است.

سپس معامله گر ممکن است از این منطقه clusters برای ترید استفاده کند. اگر قیمت در یک روند نزولی کلی باشد و یک Fibonacci clusters وجود داشته باشد که می گوید قیمت در قیمت بعدی نزدیک به یک قیمت خاص متوقف خواهد شد ، معامله گر خواهد دید که آیا قیمت در آن سطح متوقف می شود یا خیر. سپس ، اگر قیمت دوباره شروع به کاهش کند ، وارد موقعیت کوتاه می شوند.

نمونه ای از نحوه استفاده از Fibonacci clusters

دو نمودار اصلاح فیبوناچی و یک ابزار توسعه فیبوناچی برای نمودار روزانه Apple Inc. (AAPL) وجود دارد.

یک ابزار اصلاحی پیش بینی سطح اصلاحی بر اساس افزایش قیمت از نزدیک 140 دلار به 215 دلار است. ابزار بعدی اصلاح فیبوناچی پیشبینی سطح بازپرداخت بر اساس افزایش قیمت از 170 دلار به 215 دلار است.

هنگامی که قیمت 215 دلار شروع به کاهش کرد ، ابزار توسعه فیبوناچی بر روی موج نزولی و اولین اصلاح اعمال می شود تا نشان دهد که موج بعدی تا چه اندازه می تواند قیمت را تحمل کند. این سه شاخص Fibonacci clusters نزدیک به 180 دلار و همچنین 170 دلار را فراهم می کنند. هر یک از آنها دارای سه سطح فیبوناچی هستند که بسیار نزدیک به این قیمت ها هستند.

در این حالت ، قیمت قبل از اینکه بالاتر رود 170.27 دلار بود.

یک تریدر می تواند برای طولانی شدن فرصت ها ، این مناطق را تماشا کند. در انتظار تأیید برای حرکت در مسیر پیش بینی شده توصیه میشود. به عنوان مثال ، قیمت در clusters 180 دلاری بالاتر نرفت و در عوض کاهش یافت. قیمت در نزدیکی 170 دلار بالاتر رفت بنابراین می توان با شروع حرکت به سمت بالا ، ورودی را انجام داد. در این حالت توقف ضرر در زیر کمترین نرخ نوسان اخیر قرار می گیرد (یا در صورت کوتاه بودن بالاتر از نوسان اخیر).

محدودیت استفاده از Fibonacci cluster

Fibonacci clusters همیشه مناطق مهم یا نقاط عطف نمودار را نشان نمی دهند. قیمت اغلب این سطوح را کاملاً نادیده می گیرد. اگرچه ، برای معامله گر فیبوناچی ، این ممکن است اطلاعاتی را فراهم کند زیرا به آنها اجازه می دهد تا بدانند قیمت به سمت سطح (های) بعدی فیبوناچی در حال حرکت است.

یک استدلال علیه تجزیه و تحلیل فیبوناچی این است که با وجود بسیاری از سطوح ، به ویژه هنگام استفاده همزمان از چندین ابزار اصلاح یا توسعه دهنده فیبوناچی ، قیمت احتمالاً نزدیک به یک سطح دیگر خواهد بود. فقط با نگاه به عقب مشخص است که واقعاً کدام یک از بسیاری ازسطوح نشان داده شده در نمودار قابل توجه است. به همین دلیل انتظار برای تأیید قیمت مهم است.

نحوه ترسیم سطوح فیبوناچی نیز جای بحث دارد. برخی از معامله گران آنها را بر اساس امتیازات بالا و پایین ترسیم می کنند ، در حالی که برخی دیگر بر اساس بسته شدن قیمت ها یا ترکیبی از موارد فوق آنها را ترسیم می کنند. این بدان معناست که ممکن است بسته به نحوه ترسیم ابزار ، معامله گران با cluster های مختلفی سر و کار داشته باشند.