تحلیل تکنیکال طلا؛ جمعه 5 آذر

ترس و نگرانی ناشی از گسترش مجدد کووید-19 به نفع طلا (XAU/USD) بوده و منجر شد صبح جمعه، فلز زرد با 0.5 درصد افزایش بیشترین افزایش روزانه طی یک هفته اخیر را به ثبت رسانده و به حدود 1799 دلار برسد.

با توجه به گسترش سریع گونه جدیدی از ویروس که در مقابل واکسن ها به شدت مقاومت می کند، نگرانی های زیادی را برای معامله گران در سطح جهان به دنبال داشته است. این در حالی است که منطقه یورو در حال حاضر با موج چهارم همه گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) و آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا (UKHSA) با تاکید بر همین موضوع، خواستار برگزاری جلسات ویژه برای بحث در مورد چالش‌های ناشی از گسترش مجدد ویروس شده اند.

با این حال، بازده 10 ساله خزانه داری ایالات متحده با کاهش شش واحد پایه (bps) به 1.583 درصد رسید و اینگونه پولبک مشاهده شده روز چهارشنبه از بالاترین سطح ماهانه خود را ادامه داد. بعلاوه روند کاهش 0.0 درصدی شاخص S&P 500 Futures در یک روز، و همچنین افت سهام آسیا و اقیانوسیه، روحیه ریسک گریزی را به خوبی نشان می دهند.

به لحاظ تکنیکال، خرس ها هنوز کنترل اوضاع را به دست دارد. اما به نظر می رسد که مرحله تحکیم کم کم در حال شکل گیری است و ممکن است از حالا تا  انتشار گزارش رویدادهای مرتبط با فدرال رزرو، شاهد آغاز یک موج بهبودی هم باشیم. علاوه بر این، جفت ارز EUR/USD هم به سمت لمس مجدد خط روند ماهیانه خود سقوط کرده است. اگر این وضعیت همچنان برقرار باشد، در آن صورت ممکن است دلار با یک اصلاح قابل توجه روبرو شود و انتظار می رود همین امر از قیمت طلا حمایت کند. با این حال، تا رسیدن به خط روند مذکور، هنوز فاصله هست.

با توجه به نمودار روزانه، می بینیم که ریسک ادامه روند نزولی هنوز وجود دارد، زیرا فروشندگان همچنان به سمت میانگین های متحرک ساده 100 و 200 حرکت می کنند. اندیکاتور مومنتوم در سطوح منفی به سمت پایین حرکت می کند در حالی که اندیکاتور RSI در حدود سطح 42 ثابت مانده است.

نمودار 4 ساعته طلا هم نشان می دهد که SMA-20 به شدت نزولی پس از عبور از میانگین های متحرک بزرگ تر، در نزدیکی بالاترین سطح قیمت روزانه، مقاومتی ایجاد کرده است، در همین حال، اندیکاتورهای تکنیکال نیز در سطوح منفی قرار دارند. پایین ترین سطح هفتگی در حدود 1788.48 دلار قبل از رسیدن به پایین ترین سطح قیمت ماه نوامبر (آبان ماه) در حدود 1758.81 دلار، یک حمایت فوری برای طلا ایجاد کرده است.

سطوح حمایت: 1778.80 دلار، 1771.95 دلار و 1758.80 دلار

سطوح مقاومت: 1796.00 دلار، 1803.85 دلار و  1,817.75دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: fxstreet