چگونه می توان یک استراتژی سودآور در هنگام مشاهده یک الگوی Stochastic RSI ایجاد کرد؟

متداول ترین کاربرد Stochastic RSI (StochRSI) در ایجاد استراتژی ترید ، جستجوی قرائت در محدوده های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است. StochRSI بین 0 و 1 در نوسان است ، با قرائت زیر 0.2 فروش بیش از حد و بیش از 0.8 منعکس کننده شرایط خرید بیش از حد است. قرائت فروش بیش از حد در یک روند صعودی بزرگ سیگنالهای صعودی در نظر گرفته می شود ، و قرائت خرید بیش از حد در یک روند نزولی بزرگ تر نزولی محسوب می شود.

ورود به ترید نباید پس از قرائت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد انجام شود تا زمانی که اقدام بعدی، حرکت قیمت را تأیید کند. به عنوان مثال ، قرائت خرید بیش از حد در یک روند نزولی باید به عنوان یک هشدار نسبت به یک حرکت بالقوه تلقی شود نه به عنوان یک سیگنال ورود. StochRSI برای تأیید روند نزولی باید به زیر خط مرکزی برگردد. برعکس ، StochRSI باید به دنبال قرائت فروش بیش از حد در یک روند صعودی بزرگتر به بالای 0.5 برسد. با این حال ، قرائت های StochRSI که برای مدت طولانی در قلمرو فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد باقی ماندهاند ، ممکن است نشان دهنده تغییر روند باشد.

یک مثال با استفاده از StochRSI

فرض کنید یک سطح امنیتی چند هفته ای است که روند نزولی مشخصی را تجربه کرده است ، و قرائت های RSI را بین 18 تا 60 ترسیم می کند. سطح فعلی یک قرائت RSI 56 را ترسیم می کند. اگرچه این معمولاً یک قرائت عملی RSI محسوب نمی شود ، اما محاسبه StochRSI به یک  داستان متفاوت  StochRSI برای این سطح (56 – 18) / (60 – 18) یا 0.9 است. چنین سیگنال خرید قابل توجهی در روند نزولی بزرگتر ، شاخصی است که احتمال دارد قیمت پس از اصلاح صعودی دوباره سقوط کند.

هنگامی که StochRSI به زیر 0.5 بازگشت ، با توجه به ترجیح خود ، با استفاده از سفارشات بازار یا محدودیت ، وارد موقعیت کوتاهی می شود. بالاترین سطح معاملات صعودی به عنوان توقف ضرر مناسب است. از آنجا که گاوها قبلاً تلاش کردند و نتوانستند قیمت را به بیش از این نقطه برسانند ، یک حرکت بالاتر از این سطح ممکن است نشان دهنده پایان روند نزولی باشد.

از آنجا که StochRSI سیگنالهای خوب و بد زیادی ایجاد می کند ، توصیه می شود از شاخصهای اضافی به دنبال شواهد اثبات کننده ادامه روند باشید. حجم مداوم و الگوهای کندل استیک به طور مداوم سیگنال stochRSI را تقویت می کنند.