آشنایی با معاملات فرکانس بالا (HFT)

ترید با فرکانس بالا (HFT) نوعی معامله الگوریتمی است که شامل معامله تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است.  HFT از داده های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیچیده تجارت الکترونیکی برای تجزیه و تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه های زمانی کوتاه استفاده می کند.

تریدرها با فرکانس بالا، وارد معاملات می شوند و خارج می شوند و هدف آنها این است که هر بار مقادیر کمی سود را به دست آورند که با گذشت زمان ، به مقدار قابل توجهی از سود برسند. به طور معمول ، الگوریتم هایی با سرعت اجرای سریع تر نسبت به الگوریتمهایی که سرعت اجرای آنها کندتر است ، برتری دارند.

HFT می تواند شرایط بازار را بهبود بخشد زیرا جریان مداوم نقدینگی را فراهم می کند و به طور بالقوه اسپردهای بالای پیشنهاد قیمت را ازبین می برد. به دلیل این تأثیر مثبت بر بازارها، برخی از مبادلات با ارائه تخفیف یا کاهش کارمزد به ارائه دهندگان HFT انگیزه میدهند.

از طرف دیگر ، HFT می تواند نوسانات بازارها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد زیرا الگوریتم ها می توانند در کسری از ثانیه تصمیم بگیرند بدون اینکه هیچ گونه تعامل انسانی داشته باشند.

HFT همچنین یک روش معامله ای بحث برانگیز است زیرا نقدینگی موجود در آن می تواند بسیار سریع ظاهر شود و از بین برود و باعث شود دیگر تریدرها نتوانند از آن استفاده کنند.

تخمین زده می شود که الگوریتم های HFT مسئول مقدار قابل توجهی از حجم معاملات در بازارهای جهانی باشند. به دلیل پیچیدگی این الگوریتم ها ، معمولاً فقط موسسات مالی بزرگ به این روش ترید دسترسی دارند.