نکات کلیدی در خصوص تحلیل بازارهای ارز دیجیتال

اولین و مهم ترین مسئله ای که هر تازه وارد باید قبل از سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال به آن توجه کند ، نوسان شدید قیمت بیت کوین است که در بازار ارز دیجیتال بسیاز حائز اهمیت است . در طول سال‌هایی که گذشت و از وقتی که سرمایه‌گذاران نهادی وارد این عرصه شدند ، این بازار به بلوغ نسبی دست پیدا کرده که در نتیجه آن توانست به همبستگی بیشتری با بازارهای مالی دست یابد . با این وجود ، بازار ارزهای دیجیتال هنوز هم دارای ارزش پایین تری در مقایسه با سایر بازارهای مالی است که موجب شده فضای خوبی برای نهنگ ها محسوب شود .

در این مطلب تصمیم داریم ارتباط بین قیمت بیت کوین با قیمت طلا ، شاخص دلار و S&P 500 را مورد بررسی قرار دهیم تا تریدرها ‌قبل از خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دیدگاه عمیق تری نسبت به تأثیر این بازارهای مالی دست پیدا کنند . در پایان هم شاخص دلار به‌ عنوان پارامتری به منظور پیش‌بینی کردن زمان آغاز رشد آلت کوین‌ها بیان خواهد است .

ارتباط قیمت میان بیت کوین با طلا

طلا جزو امن‌ترین دارایی ها برای سرمایه‌گذاران محسوب می شود که وقتی آینده‌ی بازارهای مالی نامعلوم می شود و تنش هایی ایجاد می شود ، موجب می گردد که تقاضای خرید طلا بالا می رود . این فلز بسیار با ارزش است و سالهای زیادی است که به عنوان دارایی امن خود را ثابت کرده است و هم‌در حال حاضر دارای ارزش بازار بالغ بر ۸ تریلیون دلار می باشد . اگر نمودار قیمت بیت کوین را در برابر قیمت طلا از سال ۲۰۱۱ به بعد مقایسه کنیم ، کاملا می توان دید که طی چند بازه‌ی زمانی چه به صورت روند نزولی و چه صعودی وجود دارد . به همین ترتیب می‌توان گفت که روند مثبت قیمت طلا در آینده هم می تواند برای رشد قیمت بیت کوین کمک کننده باشد . 

بررسی همبستگی بین بیت کوین و بازار سهام آمریکا

اگر که نمودار قیمت بیت کوین و شاخص S&P 500 را ببینید 

اطلاعاتی مثل ریزش‌های شدیدی که برای هر دوی آن‌ها رخ داده دست پیدا کرد . دو مثال که می توان برای این ریزش بیان کرد سقوط ماه مارس ۲۰۲۰ و اکتبر ۲۰۱۸‌ است که در هر یک از مثال ها ، سقوط بازار سهام کمی زودتر از سقوط اصلی بیت کوین آغاز گردید .

بیت کوین را می توان یکی از پرنوسان‌ترین دارایی‌ها دانست که در دسته‌ی دارایی‌های ریسکی (Risk Asset) قرار می گیرد و به دلیل همبستگی کلی که با شاخص S&P 500 دارد ، رشد طولانی مدت آن مستلزم چشم‌انداز مثبت بازارهای سهام می باشد که این امکان را وجود دارد که سرمایه‌گذاران را به‌ سوی خرید این ارز دیجیتال یا محصولات مالی مرتبط با آن همچون ETF یا ETPهای بیت کوین سوق دهند .

همبستگی بیت کوین و شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا سنجش ارزش دلار را نسبت به سبدی متشکل از یورو ، ین ژاپن ، فرانک سوئیس ، دلار کانادا ، کرون سوئد و پوند استرلینگ انجام می دهد . این شاخص را می توان ابزار بسیار مناسبی دانست که رشد آن بیانگر پر قدرت شدن دلار در مقابل ارزهای دیگر است .

چگونگی تشخیص آغاز رشد آلت کوین‌ها با شاخص 

با کنار هم قرار دادن شاخص دلار و سهم بیت کوین از بازار ارزهای دیجیتال می توان به یک نمودار مقایسه‌ای جالبی دست پیدا کرد . همبستگی بسیار زیادی که این دو نمودار در بعضی از دوره‌های زمانی دارند نشان‌دهنده‌ی این مسئله است که آلت کوین‌ها به ‌عنوان یک دارایی با ریسک بیشتر در مقایسه با بیت کوین، زمانی که شاخص دلار در روند نزولی واقع می شود ، بسیار مورد توجه اکثر سرمایه‌گذاران قرار می گیرد و بالا رفتن شاخص دلار موجب می شود که برای اینکه درگیر سقوط آلت کوین‌ها نشوند مجددا به‌ بیت کوین روی می آورند . به همین خاطر شاخص دلار ابزار مناسبی به منظور اطلاع از تبدیل بیت کوین به آلت کوین‌ها یا بالعکس به حساب می آید .

جمع‌بندی

همبستگی بازارهای مالی با قیمت بیت کوین ، قبل از هر مسئله‌ای بیانگر این است که وابسته‌ دانستن نوسان‌های شدید به بعضی از خبرهای مرتبط با حیطه‌ی بلاک چین و ارزهای دیجیتال ، مانند ریزش قیمت بیت کوین به دنبال جنگ هش بیت کوین کش در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸، امکان دارد با تغییر دادن روند بعضی از بازارهای مالی در یک‌ دوره اتفاق بیفتد و دلیل واقعی در اکثریت مواقع معلوم نگردد .

علاوه بر این ، بعضی از همبستگی‌ها در بازارهای اینچنینی ممکن است موجب اشتباه تریدرها شود . 

با این وجود بر اساس چیزی که بیان شد ، اطلاع داشتن از بعضی همبستگی‌ها همچون صعود شدید شاخص دلار در سال ۲۰۱۴ یا ریزش بازار سهام آمریکا در ماه مارس ۲۰۲۰ برای سرمایه‌گذاران بسیار کمک کننده است که بتوانند روند آینده بازار را متوجه شوند . همواره باید توجه داشت که بیت کوین جزو یک دارایی پرنوسان و ریسکی می باشد و با اینکه در مقایسه با بازارهای مالی دیگر دارای ارزش بازار پایین است ولی سرمایه‌گذاران و نهنگ‌ها بسیار می توانند در روندها تاثیرگذار باشند .