۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ چهارشنبه، 26 خرداد

فدرال رزرو نشست سیاست گذاری دو روزه خود را نتیجه گیری می کند، که در جهت گیری آینده بازار حائز اهمیت است ، رئیس جمهور بایدن و پوتین در ژنو دیدار می کنند ، نفت خام مجددا صعود کرد ، تورم انگلیس بالاتر از هدف خود رفت.

آنچه که پیش از شروع بازار در روز چهارشنبه باید بدانید به شرح زیر می‌باشد:

1. بانک فدرال رزرو

آخرین جلسه سیاست دو روزه فدرال رزرو امروز چهارشنبه به پایان می رسد و انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره و خرید ماهانه اوراق قرضه را در سطوح فعلی بدون تغییر حفظ کند.

اما آنچه توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است ، نتیجه ی تفکرات بانک در مورد تورم و کاهش بسته محرک احتمالی است.

جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو و همکارانش طی چند ماه گذشته بسیار اصرار داشتند که هرگونه فشار تورمی گذرا خواهد بود و بانک مرکزی سیاست های پولی بسیار آسان خود را تا زمانی که بهبود اقتصادی در مسیر خود ثبات نیابد، حفظ خواهد کرد.

با این حال ، با رشد تورم ایالات متحده سریعتر از حد انتظار و پیش بینی رشد اقتصاد با سریع ترین سرعت در دهه های گذشته ، این سوال را مطرح می کند که آیا بانک مرکزی باید همچنان نرخ بهره کوتاه مدت خود را نزدیک به صفر نگه دارد و آنرا تغییر ندهد ویا خیر.
برنامه گسترده خرید اوراق قرضه برای جلوگیری از عواقب اقتصادی از زمان سیوع پاندمی در دست اجرا است.

داده های منتشر شده در روز سه شنبه نشان می دهد که تورم عمده فروشی، یک هفته پس از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به بالاترین سطح خود از سال 2008(1387)، به سقف های قیمتی افزایش یافته است.

2. بانک فدرال و تاثیر آن بر روی سهام

پیش از اعلام آخرین بیانات فدرال رزرو در مورد چشم انداز اقتصادی کشور ، سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه در محدوده ی فشرده ای معامله می شود.

تا ساعت 6:20 صبح به وقت ET ، معاملات آتی داو جونز 50 واحد ویا 0.2٪ افت کرد ، از سوی دیگر معاملات آتی S&P 500 با 0.1٪ افت و معاملات آتی Nasdaq 100 با 0.1٪ رشد مواجه شد.

وال استریت در معاملات روز سه شنبه از سقف قیمتی خود عقب نشینی کرد و S&P 500 پس از رسیدن به رکورد تاریخی خود در ساعات اولیه روز ،0.2٪ پایین تر بسته شد. سهام blue-chip میانگین صنعتی داو جونز و Nasdaq Composite هر دو به ترتیب 0.3 درصد و 0.7 درصد کاهش یافتند.

سرمایه گذاران احتمالاً تا قبل از اعلام نتایج نشست بانک فدرال تمایلی به ایجاد فشار به هر دو جهت بازار نداشته باشند.

تولید ناخالص داخلی از 6.2٪ به 6.8 درصد در سال جاری میلادی افزایش یافت.

اواخر روز چهارشنبه ، داده های اقتصادی مهمی در بازار مسکن ایالات متحده منتشر خواهد شد، این داده ها مربوط به مسکن و مجوزهای ساخت آن در ماه مه (اردیبهشت) است.

در اخبار شرکت ها ، سهام اوراکل (NYSE: ORCL) ، تقریباً 5٪ پیش از شروع معاملات در بازار سقوط کرد ، این شرکت سرمایه گذاری در تجارت رایانش ابری خود را افزایش می دهد تا بتواند با رقبای بزرگ خود در این زمینه رقابت کند.

3. دیدار رهبران دو قدرت اول جهان

جو بایدن ، رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه قرار است در ساعات پایانی روز چهارشنبه در ژنو دیدار کنند. انتظارات برای دستیابی به هرگونه موفقیتی در اولین دیدار بایدن با پوتین از زمان روی کار آمدن، کم است.

جو بایدن که ژانویه ۲۰۲۱ قدرت را در آمریکا در دست گرفته می‌گوید که خواهان یک رابطه پایدار و قابل پیش‌بینی‌تر با روسیه است. روابطی که به آمریکا اجازه دهد بر سایر اولویت‌های سیاست خارجی این کشور که بیش از روسیه برای واشنگتن اهمیت دارد تمرکز کند.

تحلیلگران می‌گویند که آقای پوتین از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن تلاش کرده با انجام برخی اقدامات مانند اعزام نیروهای نظامی به مرز اوکراین توجه آمریکا را به خود جلب کند.

ولادیمیر فرلوف، دیپلمات پیشین سفارت روسیه در واشنگتن در این رابطه می‌گوید: کرملین می‌خواهد روابط با واشنگتن از یک مناسبات خصمانه غیر محترمانه به روابطی خصمانه ولی همراه با احترام تغییر شکل دهد.

آقای فرلوف به شبکه خبری ای بی سی آمریکا گفت: پوتین می‌خواهد به همان روشی که در مناسبات میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ برقرار بود در حال حاضر هم شکل بگیرد. رفتارهایی مانند قاتل خواندن پوتین دقیقا خلاف این روند است.

در مجموع به نظر می‌رسد رهبران دو کشور در موقعیت حساسی با یکدیگر رو به رو می‌شوند، در شرایطی که جو بایدن از شدت گیری تنش‌ها با رقیب دیرینه استقبال نمی‌کند و روسیه نیز از این مسئله آگاه است و تلاش خواهد کرد امتیازات بیشتری را به دست آورد.

4. تحکیم روند صعودی نفت خام

قیمت نفت خام روز چهارشنبه همراه با افزایش قیمت نفت برنت ، پنجمین رشد متوالی خود در بازار را ثبت کرد. دلایل این صعود کاهش ذخایر و رشد تقاضا است.

تا ساعت 6:20 صبح به وقت ET ، هر بشکه نفت خام ایالات متحده با 0.2٪ رشد در 72.23 معامله می شود ، نفت برنت نیز با 0.2٪ رشد به 74.11 دلار رسید.

روز چهارشنبه با انتشار داده های موجودی نفت خام ایالات متحده از مؤسسه نفت آمریکا متأثر شد. این داده ها نشان می دهند که چیزی بیش از 8.5 میلیون بشکه برای هفته منتهی به 11 ژوئن (21 خرداد) ثبت شده است.

داده های عرضه نفت خام از اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ساعات پایان امروز منتشر می شود و اگر این سازمان هم کاهش مشابه موجودی کالا را ثبت کند ، شاهد بیشترین افت از ژانویه (دی 1399) خواهیم بود.

بازارهای نفت خام امسال بیش از 40 درصد سود کسب کرده اند ، زیرا برنامه های واکسیناسیون افزایش یافته و در نتیجه ی آن بسیاری از کشور های غربی توانستند که محدودیت های کوید-19 خود را کاهش دهند که منجر شد تا آنها در مسیر بهبود اقتصادی قرار گیرند.
سازمان های کلیدی ، از جمله آژانس بین المللی انرژی و اوپک ، پیش بینی کرده اند که تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم سال میلادی جاری مجدداً بهبود خواهد یافت. با این حال ، هنوز قابل بحث است که این افزایش قیمت نفت می تواند تا چه سطح قیمتی پیش برود.

همچنین گلدمن ساکس اوایل ماه جاری یک چشم انداز صعودی در این باره ارائه داد و به نفت 80 دلاری در هر بشکه در اواخر سال جاری اشاره کرد.

از سوی دیگر سرایه گذاران به بازگشت عرضه دو میلیون بشکه نفت ایران در روز توجه کنند که در صورت لغو تحریم ها و در صورت پیوستن مجدد ایران و ایالات متحده به توافق هسته ای 2015 ، ایران می تواند به صادرات بازار جهانی بپیوندد.

5. فشار تورم و اقدامات بانک مرکزی بریتانیا

فدرال رزرو تنها بانک مرکزی نیست که نسبت به سطوح بالای تورم ابزار نگرانی می کند. بانک مرکزی ایسلند با تشدید سیاست های خود در ماه مه ،در ابتدا اقدامات خود را اجرایی کرد ، از سوی دیگر خاور دور روسیه نیز نرخ ها را افزایش داده و به نظر می رسد لهستان ، مجارستان و جمهوری چک نیز به زودی این روند را دنبال خواهند کرد.

بانک های مرکزی در نیوزیلند و کره جنوبی هر دو زمان سیاست پولی اضطراری خود را اعلام کرده اند.

فشارها بر روی بانک مرکزی بریتانیا نیز در حال افزایش است ، زیرا نرخ تورم به طور غیرمنتظره ای در ماه مه به بالاتر از هدف 2.0٪ خود افزایش یافت و با روند بازگشایی اقتصاد کشور پس از ریشه کنی ویروس کرونا ، به 2.1٪ رسید.

بانک مرکزی این کشور انتظار دارد تا نرخ تورم در پایان سال جاری میلادی همزمان با بازگشایی اقتصاد و افزایش قیمت جهانی نفت ، به 2.5 درصد برسد.

اواخر هفته گذشته ، اقتصاددان ارشد بانک انگلیس ، اندی هلدان عنوان کرد که اقتصاد انگلیس در حال حاضر در حال پیشروی است و در این حین ممکن است لازم باشد که بانک مرکزی برای کنترل تورم ، صدور بسته محرک اقتصادی را متوقف کند.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: INVESTING