۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ سه شنبه، 1 تیر

جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، به کپیتال هیل می رود ، روند صعودی سهام شرکت گیم استاپ متوقف می شود  و گروه اورگرند ، بزرگترین شرکت املاک و مستغلات چینی ، با مشکلات مالی مواجه شده است. از سوی دیگر قیمت نفت خام درحال رنج زدن است.

آنچه که پیش از شروع بازار در روز سه شنبه باید بدانید به شرح زیر می‌باشد:

1. رئیس فدرال رزرو به کپیتال هیل می رود

جروم پاول ،رئیس فدرال رزرو،امروز سه شنبه به کاپیتال هیل می رود تا به نمایندگان پارلمان ایالات متحده تحولات اخیر را در مورد حمایت بانک مرکزی از اقتصاد در طی شیوع پاندمی ارائه دهد.

انتظار می رود رئیس بانک مرکزی با اشاره به احتمال افزایش شغل در ماه های آینده ، به روند پایدار بهبود اقتصاد اشاره کند ، اما انتظار میرود بیشتر گفتگو ها بر تغییر رفتار ناگهانی بانک متمرکز شود. هفته گذشته اعضای کمیته فدرال بازار باز با این تغییر موافقت کردند.

با توجه به افزایش قیمت کالاها و افزایش مخارج همزمان با بازگشایی اقتصاد ایالات متحده ، انتظار می رود پاول به افزایش قابل توجه نرخ تورم در ماه های اخیر گواهی دهد.

در طی این جریانات هفته اخیر قطعا سوالاتی مطرح می شود که چرا مقامات فدرال رزرو هفته گذشته علی رغم موضع قابل انتظار و قبلی خود ، سرمایه گذاران را با اتخاذ افزایش احتمالی نرخ بهره ، غافلگیر کردند.

بر اساس چشم اندازی که این کمیته ترسیم کرده بود، پیش بینی می‌شد که نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ دو بار افزایش پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که در جلسه ماه مارس(اسفند) کمیته اعلام شده بود هیچ افزایشی در افق نرخ بهره دیده نمی‌شود.

2. سهام

سهام ایالات متحده امروز سه شنبه، افت ناچیزی را تجربه کردند و بخشی از سود حاصل شده روز دوشنبه که در پی اظهارات رئیس بانک فدرال جروم پاول به کنگره ایجاد شد ، را از دست داد.

تا ساعت 6:20 صبح به وقت ET ، معاملات آتی داو جونز ، S&P 500 و Nasdaq 100 هرسه 0.1 درصد کاهش یافتند.

هر سه شاخص اصلی سهام روز دوشنبه صعودی شدند و بخشی از ضرر هفته گذشته را برگرداندند. روز گذشته ، blue-chip میانگین صنعتی داو جونز ، Nasdaq Composite و S&P 500 به ترتیب 1.8درصد ، 1.4 درصد و 0.8 درصد افزایش یافتند.

معاملات در وال استریت احتمالاً امروز سه شنبه ، حداقل تا زمانی که آقای پاول به سوالات مقامات پس از ساعت 2 بعدازظهر ET پاسخ دهد، در محدوده مشخصی رنج خواهند زد.
علاوه بر آن، سرمایه گذاران آخرین داده های موجود در مورد فروش مسکن را بررسی خواهند کرد. بانک فدرال رزرو فیلادلفیا داده های تجاری غیر تولیدی و بانک فدرال رزرو ریچموند نظرسنجی ماهانه تولید خود را منتشر خواهند کرد.

در گزارشات درآمد شرکت ها ، پلاگ پاور (NASDAQ: PLUG) قرار است امروز گزارش کند. انتظار می رود بهای هر سهم شرکت انرژی آمریکایی 8 سنت ضرر کند و درآمد 72.16 میلیون دلاری آن منتشر شود.

3. ورشکستگی صندوق پوششیWhite Square

فایننشال تایمز روز سه شنبه گزارش داد که شرکت سرمایه گذاری White Square ، یک صندوق پوشش ریسک مستقر در لندن ، پس از متحمل شدن ضررهای سنگین در طی شرط بندی در برابر سهام شرکت گیم استاپ (NYSE: GME) ، در حال بسته شدن است.

گیم استاپ یکی از اصلی ترین سهام میم در بازار است و در مدت شیوع بیماری با مشکلات بسیاری مواجه شد اما به تازگی سود های قابل توجهی را حاصل کرد.

سهام این شرکت روز دوشنبه بیش از 6 درصد کاهش یافت ، اما هنوز هم تقریباً 1000 درصد از ابتدای سال تاکنون افزایش یافته است ، زیرا از ابتدای سال در بهای حدود 20 دلار به بیش از 200 دلار صعود کرده است.

همچنین سایر سهام میم در بازار از جمله AMC Entertainment (NYSE: AMC) ، Blackberry (TSX: BB) ، Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY) و Koss Corporation (NASDAQ: KOSS) ، با عملکردی که داشتند خسارت قابل توجهی را به صندوق های پوششی Melvin Capital و Light Street Capital زدند، اما ضرر این صندوق ها حدی نیست که آنها را از ادامه کسب و کار شان منع کند.

4. کمپانی اورگرند

گروه اورگرند،بزرگترین شرکت املاک و مستغلات چینی ، با بدهی های سنگین خود در تلاش است تا مشکلات خود راحل کند.

به گفته بلومبرگ ، چندین بانک بزرگ چینی اعتبار گروه اورگرند را محدود کردند و نگرانی ها در مورد سلامت مالی شرکت املاک را افزایش دادند.

به دلیل نگرانی مقامات چینی در مورد اینکه احتمالا بدهی شرکت ها منجر به بی ثباتی در سیستم مالی کشور شود ، این کمپانی درتلاش است با محدودیت های اخیر دولت چین در قوانین وام سازگار شود. طبق اطلاعات سایت Refinitiv ، اورگراند و شرکت های تابعه دارای اوراق قرضه معوقه به ارزش 28.1 میلیارد دلار هستند.

گروه اورگرند با فروش دارایی ها ، از جمله بیش از نیمی از سهام خود در Calxon با قیمت کمتر از 400 میلیون دلار ، در تلاش است تا گردش مالی خود را افزایش دهد.

5. نفت خام پس از عبور قیمت نفت برنت از 75 دلار برنت، درحال رنج زدن است

نفت خام امروز سه شنبه در ساعات اولیه روز به سقف های قیمتی جدید دست یافت ودرکنار آن، هر بشکه نفت برنت برای اولین بار از آوریل 2019(فروردین 1398) از مرز 75 دلاری عبور کرد.

در ساعت 6:20 صبح به وقت ET ، هر بشکه نفت خام در ایالات متحده با 0.7٪ رشد در 72.58 دلار معامله می شود ، از سوی دیگر نفت برنت با 0.6٪ افزایش به 74.45 دلار رسید.

با توجه به اینکه مذاکرات هسته ای پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در تهران ،احتمال عرضه نفت ایران را کمرنگ تر کرد، فعالان بازار مجددا شاهد بهبود اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای نفت خام شدند.

تعداد مسافران آمریکایی در پرواز های روز یکشنبه به بالاترین سطح خود پس از شیوع بیماری یعنی به2.1 میلیون نفر افزایش یافت . علاوه بر آن ، اروپا به منظور بازگشایی ورود توریست ها برای تعطیلات در این قاره ، در حال باز کردن ترافیک ورودی برای تعدادی از کشورها ، از جمله ایالات متحده است.

بَنک آو اَمِریکا(NYSE: BAC)، بزرگترین بانک ایالات متحده آمریکا حتی پیش بینی كرد كه هر بشکه نفت برنت به لطف شروع مجدد سفر ها ، در سال 2022(1401) به بشكه ای 100 دلار خواهد رسید.

افزایش ناگهانی قیمت نفت خام ، اوپک پلاس را تحت فشار می گذارد و طبیعتا این سازمان برای بررسی عرضه بیشتر به بازارهای جهانی در هفته آینده گفتگو خواهد کرد.

سرمایه گذاران درحال حاضر منتظر اطلاعات عرضه نفت خام در ایالات متحده از مؤسسه نفت آمریکا هستند که در ساعات پایانی روز منتشر خواهد شد.
همچنین داده های عرضه نفت خام از اداره اطلاعات انرژی آمریکا ، در اواخر هفته منتشر خواهد شد که انتظار میروند در آن شاهد پنجمین کاهش هفتگی باشیم.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع:investing