اشتباهات رایجی که تریدرها در تحلیل تکنیکال انجام می دهند!

تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان در هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است ، اما تسلط بر آن هنری دشوار است.  وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید، طبیعی است که در آن مسیر، اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در مورد ترید یا سرمایه گذاری پر ضرر نیز باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید ، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را دارید. اینکه از اشتباهات خود چیزهای زیاد و مفید یاد بگیرید بسیار خوب است ، اما حتی المقدور پرهیز از آنها حتی بهتر نیز می باشد.

این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر تازه وارد ترید شده‌اید لازم است که در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال بدانید.

رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام ترید با تجزیه و تحلیل تکنیکال انجام می دهند کدامند؟

1. حد ضرر یکی از رایج ترین اشتباهات است

این یک مرحله ساده به نظر می رسد ، اما تأکید بر اهمیت آن همیشه خوب است. وقتی صحبت از ترید و سرمایه گذاری می شود ، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع کار با ترید می تواند اقدامی دلهره آور باشد. یک رویکرد محکم که باید هنگام شروع به کار در نظر بگیرید ، روش زیر است:

اولین قدم پیروزی نیست ، نباختن است. به همین دلیل است که می توان با اندازه گیری پوزیشن کوچکتر شروع به کار کرد یا حتی سرمایه های واقعی را به خطر انداخت. به عنوان مثال بایننس فیوچرز (Binance Futures) دارای یک شبکه آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های بدست آمده امتحان کنید. به این ترتیب ، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط در صورتی که مرتباً نتایج خوبی بدست آورید ، آن را به خطر بیندازید.

تنظیم ضرر منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. اینجاست که شما قبول میکنید که ایده ترید شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید ، در دراز مدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد نیز می تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و در پایان ممکن است سبدی را در دست داشته باشید تا منتظر بهبودی بازار باشید.

2. ترید بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید ، تصور اینکه همیشه باید در یک ترید باشید یک اشتباه رایج است.  ترید شامل بسیاری از تجزیه و تحلیل ها، صبر، حوصله و انتظار است! با استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی ، ممکن است لازم باشد مدت طولانی منتظر بمانید تا سیگنالی مطمئن برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از تریدرها ممکن است کمتر از سه معاملات در سال انجام دهند و باز هم بازدهی بالایی داشته باشند.

سعی کنید فقط به خاطر پول از ورود به ترید خودداری کنید.  شما همیشه نباید در یک ترید باشید. در حقیقت ، در برخی از شرایط بازار، اینکه کاری انجام ندهید سودآورتر است و منتظر فرصتی برای ارائه باشید. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ می کنید و پس از ظهور مجدد فرصت های خوب تجاری ، آن را آماده بهره برداری می کنید. لازم به یادآوری است که فرصت ها همیشه برمی گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه مشابه تجاری ، تأکید بیش از حد در بازه های زمانی کمتر است.  تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کمتر است. به همین ترتیب ، چارچوب های زمانی کم ، نوسان زیادی در بازار ایجاد میکنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که بیشتر اوقات وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از افراد موفق و تریدرها در پی سودآوری کوتاهمدت هستند ، معاملات در بازه های زمانی کمتر معمولاً خطر بیشتری را به همراه دارد و به عنوان یک استراتژی ترید پر خطر ، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.

3. ترید انتقامی

کاملاً معمول است که می بینید تریدرها سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را ترید انتقامی می نامیم. فرقی نمی کند که می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال باشید ، یک تریدر حرفه ای یا مبتدی، در هر صورت اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

آرامش وقتی حاصل می شود که همه چیز خوب پیش می رود ، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید. اما آیا وقتی اوضاع کاملاً اشتباه پیش می رود می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه معاملات خود پایبند باشید ، حتی وقتی دیگران وحشت می کنند؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه “تجزیه و تحلیل” توجه کنید. به طور طبیعی ، این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازارها است ، درست است؟  بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و عاطفی بگیرید؟

اگر می خواهید جزو بهترین تریدرها باشید ، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید.  از تصمیمات احساسی اجتناب کنید ، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.

معاملات بلافاصله پس از متحمل شدن ضرر بزرگ منجر به ضرر بیشتر می شود. به همین ترتیب ، ممکن است برخی از تریدرها حتی برای مدتی به دنبال یک ضرر بزرگ ، معامله نکنند. به این ترتیب ، آنها می توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات بازگردند.

4- آنقدر لجباز نباشید که نتوانید نظر خود را تغییر دهید

اگر می خواهید یک تریدر موفق شوید ، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند و یک چیز قطعی نیست و آنها مدام تغییر خواهند کرد. وظیفه شما به عنوان یک تریدر شناخت این تغییرات و انطباق با آنها است. یک استراتژی که در یک محیط خاص بازار واقعاً خوب کار می کند ، ممکن است در راهبرد دیگر اصلاً  کارساز نباشد.

این یک روش خوب است که سعی کنید طرف دیگر بحث های خود را بپذیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب ، پایان نامههای سرمایه گذاری (و تصمیمات) شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته دیگری را نیز مطرح می کند: سوگیری های شناختی. تعصبات می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد ، قضاوت شما را محو کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کند. اطمینان حاصل کنید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های ترید شما تأثیر بگذارد ، درک کنید ، بنابراین می توانید پیامدهای آنها را به طور موثرتری کاهش دهید.

5. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

زمان هایی وجود دارد که کیفیت پیش بینی TA از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار می شود.  اینها می تواند انواع شرایط شدید بازار باشد که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی است. در نهایت ، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت میشوند و می تواند مواقعی پیش بیاید که از یک طرف به شدت ناموزون باشند.

از شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، استفاده کنید.  به طور کلی ، اگر میزان آن زیر 30 باشد ، ممکن است دارایی نمودار بیش از حد فروخته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می رسد ، یک سیگنال ترید فوری می دهد؟  قطعا نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده دیکته می شود. به عبارت دیگر ، این فقط نشان می دهد که فروشندگان از خریداران قویتر هستند.

RSI در شرایط خارق العاده بازار می تواند به سطوح شدید برسد. حتی ممکن است به یک رقمی کاهش یابد ، نزدیک به کمترین میزان ممکن (صفر).  حتی چنین چیز بیش از حد افراطی ممکن است لزوماً به معنای قریب الوقوع بودن تغییر نباشد.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال از آن اجتناب کنید ، بررسی کرده‌ایم. به یاد داشته باشید ، ترید آسان نیست ولی به طور کلی امکان پذیر است و باید با طرز فکر طولانی مدت به آن نزدیک شوید.

به طور مداوم در معاملات خوب بودن فرایندی است که به زمان نیاز دارد. این نیاز به تمرین زیادی در اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های ترید خود دارد.  به این ترتیب می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید.