باندهای بولینگر چیست و نحوه ترید با باندهای بولینگر چگونه است؟

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر یکی از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که در فضای ترید امروز به کار گرفته شده اند.  همانطور که از نام آن پیداست ، بولینگر باند به باندهایی (کانال های قیمت) که روی نمودار قرار گرفته اند ، اشاره دارد تا نشان دهنده یک دامنه نوسان باشد که در آن یک قیمت امنیتی خاص بالا یا پایین می رود.

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده اند: باند پایین ، باند میانی و باند بالا. باند میانه یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای (SMA) است. نوارهای بالا و پایین در دو طرف خط SMA رسم شده اند و فاصله این دو با انحراف معیار مشخص می شود.

باند بولینگر به طور معمول در اصطلاح 20 دوره ای نمودار می شود. بعضی از معامله گران آن دوره ها را روی ساعتی قرار می دهند، برخی دیگر رویکرد طولانی مدت را ترجیح می دهند و برخی دیگر بر روی روزانه قرار می دهند. با این حال ، لزوماً نباید 20 دوره ای باشد، بلکه بستگی به این دارد که تریدرها چه بازه زمانی را انتخاب کنند.

همچنین لازم به ذکر است که بسیاری از معامله گران هنگام ترسیم بیش از 20 دوره ، انحراف استاندارد را افزایش می دهند و هنگام ترسیم کمتر از 20 دوره ، انحراف استاندارد را کاهش می دهند. معامله گر همچنین می تواند تعیین کند که شاخص تعیین شده در چند انحراف معیار باشد. با این حال ، بسیاری ترجیح می دهند از دو انحراف معیار از میانگین استفاده کنند ، زیرا اعتقاد بر این است که حدود 95 درصد از حرکت قیمت را به خود اختصاص می دهد.

در اینجا نحوه خواندن باندهای بولینگر تریدر آورده شده است. از آنجا که نوارهای بالا و پایین نشان دهنده انحراف استاندارد است ، به این معنی است که آنها بر اساس نوسان قیمت هستند. وقتی نوارها نزدیک هم قرار می گیرند ، یک دوره نوسان کم نشان داده میشود.

برعکس ، هنگامی که فاصله بین باندها گسترش می یابد ، افزایش نوسانات بازار یا عملکرد قیمت مشاهده می شود. اگر نوارها شروع به ایجاد یک شیب اندک کرده و تقریباً به صورت موازی برای مدت زمان طولانی حرکت کنند ، معمولاً قیمت بین نوارها مانند یک کانال تغییر می کند. باندها با انحراف معیار استاندارد تعیین می شوند که در چه سطوح پشتیبانی و مقاومت ممکن است باشد.

ایده اصلی در پشت باندهای بولینگر این است که با مقایسه موقعیت سهام نسبت به باند ها ، یک معامله گر فرصتی پیدا می کند که تعیین کند قیمت سهام نسبتاً بالا است یا پایین. اگر قیمت سهام به طور مداوم با باند بالینگر بالایی برخورد کند ، قیمت ها برای خرید بیش از حد میشوند. برعکس ، اگر آنها به طور مداوم باند پایین را لمس کنند ، تصور می شود که قیمت های فروش بیش از حد می شوند. اینها ، به نوبه خود ،به عنوان سیگنال قیمت خرید یا فروش عمل می کنند.

باندهای بولینگر از معتبرترین و موثرترین ابزارهای معاملاتی هستند که احتمالاً می توانید انتخاب کنید. شاخص بولینگر همیشه برای نوسانات استفاده می شود تا با شرایط اقتصادی فعلی و قیمت در زمان واقعی سازگار شود. تا زمانی که قیمت ها از این باند خارج نشوند ، معامله گر می تواند اطمینان داشته باشد که قیمت ها مطابق انتظار عمل می کنند.

چه کسی باندهای بولینگر را اختراع کرد؟

باندهای بولینگر ، که توسط تازه کارها و کارشناسان استفاده می شود ، توسط جان بولینگر – یک تحلیلگر مالی آمریکایی ، نویسنده و همکار در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال– اختراع شد.

او از اوایل دهه 1980 توسعه یاندهای بولینگر را آغاز کرد. در آن زمان ، او درگیر معاملات گزینه ها بود و بیشتر تجزیه و تحلیل های او حول نوسانات بود. بولینگر هنگام توسعه مفهوم خود کانال کلتنر را به عنوان مبنایی اساسی در نظر گرفت. ایده وی استفاده از انحراف معیار استاندارد برای ایجاد سازگاری بیشتر باندهای تجاری بود. او میانگین متحرک 20 روزه قیمت بسته شدن را با باندهای هر دو طرف ترسیم کرد که نمایانگر انحراف معیار دو برابر میانگین متحرک است. وی دریافت که به طور موثری حدود 95 درصد از تغییرات دور از میانگین متحرک را به خود اختصاص داده است.

بولینگر اولین بار این مفهوم را از سال 1983 در شبکه اخبار مالی به دنیا معرفی کرد. کتابی که “بولینگر روی باند های بولینگر” در سال 2001 منتشر شد ، به یازده زبان ترجمه شده است. وی همچنین اصطلاح “تحلیل منطقی” را در محیط ترید به عنوان روشی برای تحلیل بازارها با تمرکز بر همپوشانی بین عوامل اساسی و تکنیکال ابداع کرده است.

چرا باند بولینگر برای معامله گران مفید است؟

باندهای بولینگر مزایای زیادی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در بازارهایی که نسبتاً بی ثبات هستند ، نمودار بولینگر می تواند در تعیین الگوی قیمت ، خواندن قدرت روند ، ورودی های زمان در بازارهای محدوده و یافتن رده های بالقوه بازار به روشی پویا و انطباقی بسیار مفید باشد. استفاده از باندهای بولینگر اغلب با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل همراه است ، بنابراین می تواند نمای عینی بازارها را ارائه دهد و به عنوان یک منطقه تصمیم گیری اصلی برای استراتژی های مختلف ترید عمل کند.

نحوه ترید با باندهای بولینگر

استفاده از باند های بولینگر بسته به استراتژی ها ، سبک ها و اهداف کلی معاملات در بین معامله گران متفاوت است. با این حال ، ذکر این نکته مهم است که ترید با باند بولینگر فقط به سهام محدود نمی شود: معامله گران گزینه ها و CFD اغلب با موفقیت از این ابزار برای نیازهای ترید خود استفاده می کنند.

هنگام استفاده از باندهای بولینگر ، بسیاری از آنها باند پایین و بالا را به عنوان اهداف قیمتی تعریف می کنند. برخی از آنها وقتی قیمت به باند پایین تر برخورد می کند ، خرید می کنند و وقتی قیمت با میانگین متحرک در مرکز باند ها تماس برقرار می کند، خارج می شوند. برخی دیگر ترجیح می دهند وقتی قیمت پایین تر از باند پایین است ، بفروشند یا وقتی قیمت بالاتر از باند می رود ، خرید کنند.

استراتژی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

استراتژی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مورد پسند بسیاری از افراد است و وابستگی زیادی به باند بولینگر دارد و به میانگین برگشت قیمت بستگی دارد. بازگشت متوسط ​​انتظار دارد که ، اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین منحرف شود ، در نهایت به قیمت متوسط ​​بازگردد.

همانطور که از قبل می دانیم ، باند بولینگر قیمت دارایی هایی را که از میانگین منحرف شده اند ، شناسایی می کند. بنابراین ، هنگامی که قیمت دارایی زیر باند پایین تر شکسته می شود ، یک معامله گر می تواند موقعیتی طولانی را در جستجوی قیمت وارد کند تا دوباره به باند SMA برگردد. برعکس ، هنگامی که قیمت بالاتر از باند شکسته می شود ، معامله گر می تواند شرط بندی دارایی را برای بازگشت به باند میانی کوتاه کند.