شکست حمایتی (Breakdown) چیست ؟

به حرکت قیمتی که موجب شکست حمایت (Support) می‌گردد ، شکست حمایتی (Breakdown) گفته می شود که اغلب این شکست به همراه حجم سنگین فروش و همچنین کاهش شدید قیمت می باشد .

تریدرهای تکنیکال بعد از شکسته شدن خطوط حمایتی ، اقدام به ایجاد موقعیت‌های فروش (Short Positions) می نمایند ، زیرا این شکست را می توان این نشان دانست که خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفته‌اند . به گونه‌ای که فشاری که برای فروش وجود دارد بیشتر است . اغلب می توان شکست حمایتی را نشانه‌ی شروع یک روند نزولی دانست .

.

در نموداری که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، بعد از اینکه الگوی سر و شانه شکل گرفت ، خط حمایتی شکست .

توضیحی کوتاه در مورد شکست حمایتی

تریدرها به منظور تشخیص شکست حمایتی از ابزارهای تکنیکال همچون میانگین متحرک ، خطوط روند و الگوها استفاده می کنند . تریدرها برای به دست آوردن خطوط روند از اتصال مناطقی که قیمت‌ در آن‌ها مورد حمایت واقع شده‌اند استفاده می کنند تا بتوانند مناطقی را که موجب حساسیت قیمت می شوند را مشخص نمایند . این امکان وجود دارد که حجم سنگین معاملات موجب شکسته شدن این خطوط گردد و باعث شود قیمت پایینتر برود .

زمانی روبه رو شدن تریدرها با شکست حمایتی‌ ، از اندیکاتورها و تایم‌فریم‌های گوناگون استفاده می کنند تا این شکست را مورد تایید قرار دهند . به عنوان مثال اگر یک شکست حمایتی در تایم فریم 15 دقیقه‌ای که تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی آن در روند نزولی قرار گرفته باشند ، دارای شانس بیشتری است که ممکن است روند را به صورت نزولی ادامه دهد . گفتنی است که شکست حمایتی در نقطه مقابل شکست مقاومتی قرار دارد .

در شکست حمایتی به چه صورت معامله انجام می شود ؟

تریدرها برای اینکه از این موقعیت بهره بگیرند این امکان را دارند که با گذاشتن سفارش فروش stop-limit در زیر سطح حمایتی آن را مورد استفاده قرار دهند . بعد از شکسته شدن سطح حمایتی ، به این علت که فعال‌سازی سفارش‌های stop-loss موقعیت‌های خرید (Long Positions) صورت گرفته است و همچنین تریدرهای دیگری به دنبال به کارگیری موقعیتی برای باز نمودن پوزیشن فروش می باشند و فشاری که برای فروش وجود دارد بیشتر می گردد . البته گفتنی است اگر شدتی که این فروش دارد بسیار زیاد باشد ، این امکان وجود دارد که موجب بازیابی قیمتی متوسط گردد .

علاوه بر این ، تریدرهایی که این فرصت از دستشان رفته ، این امکان را دارند که در یک اصلاح قیمتی (رشد کوتاه مدت قیمت) به پوزیشن فروش وارد می شوند . آن‌ها این امکان را دارند که اقدام به باز کردن پوزیشن فروش به شکل limit order در جایی که قیمت سطح حمایتی را شکسته ، نمایند ؛ زیرا در این لحظه ، این سطح حمایتی تبدیل به یک مقاومت شده است .

زمانی که تریدرها در موقعیت فروش واقع شوند ، این امکان را دارند که اندیکاتورهایی همچون میانگین متحرک را به منظور بستن پوزیشن خود مورد استفاده قرار دهند . به طور مثال زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک بسته می‌گردد ، می بایست معامله بسته شود . علاوه بر این ، در صورتی که تریدر  بر این باور باشد که شکست حمایتی شروع یک روند نزولی می باشد ، می بایست میانگین متحرک‌های طولانی را مورد استفاده قرار دهد تا بتواند از بخش بزرگ روند نزولی ، به اندازه‌ی کافی سود به دست آورد .