اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در جهت سودآوری از تغییرات جزئی در قیمت دارایی است. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می کنند ، در هر روز 10 تا چند صد معامله را با این اعتقاد که جابجایی های کوچک قیمت دارایی راحت تر از معاملات بزرگ است ، انجام می دهند. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می کنند ، به عنوان اسکالپر شناخته می شوند. در صورت استفاده از استراتژی خروج دقیق از ضررهای زیاد ، بسیاری از سودهای کوچک به راحتی می توانند به سودهای کلان تبدیل شوند.

نکات کلیدی

• اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از تغییرات قیمت اندک دارایی سود می برند.
• اسکالپینگ برای اجرا به تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است.
• سود ناچیزی که با این روش بدست می آید می تواند چند برابر شود ، به شرطی که معامله گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند ، به منظور کاهش ضرر و سود.

مبانی اسکالپینگ

اسکالپینگ از اندازه های موقعیت بزرگتر برای سود کمتری در کوچکترین مدت زمان نگهداری استفاده می کند. داخل روز انجام میشود. هدف اصلی خرید یا فروش تعدادی از دارایی در قیمت پیشنهادی – یا درخواست – قیمت و سپس فروش سریع آنها برای کسب سود چند سنت بالاتر یا پایین است. زمان نگهداری می تواند از ثانیه به دقیقه و در بعضی موارد تا چندین ساعت متغیر باشد.  این موقعیت قبل از پایان کل معاملات بازار بسته شده است که می تواند تا ساعت 8 بعد از ظهر ادامه یابد. 

خصوصیات اسکالپینگ

اسکالپینگ یک فعالیت سریع برای معامله گران زیرک است. این نیاز به زمان بندی دقیق و اجرا دارد. اسکالپرها از قدرت خرید معاملات روزانه چهار تا یک مارجین استفاده می کنند تا سود را با بیشترین دارایی در کمترین زمان نگهداری به حداکثر برسانند. این امر مستلزم تمرکز روی نمودارهای فاصله زمانی بازه زمانی کوچکتر مانند نمودارهای کندل یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای است. از شاخص های حرکت مانند تصادفی ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) معمولاً استفاده می شود. از شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک ، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای حمایت از قیمت و سطح مقاومت استفاده می شود.

برای جلوگیری از نقض قانون معامله گر الگو (PDT) ، اسکالپینگ مستلزم آن است که ارزش خالص حساب از حداقل 25000 دلار بیشتر باشد. مارجین برای انجام معاملات کوتاه فروش لازم است.

اسکالپرها کم می خرند و زیاد می فروشند ، زیاد می خرند و بیشتر می فروشند ، یا کوتاه زیاد و کم می خرند یا کوتاه کم و کم می خرند. آنها تمایل دارند از سطح 2 و زمان فروش محصولات برای هدایت سفارشات به بازارهای لیکوئید و ECN برای اجرای سریع استفاده کنند. اجرای سبک اشاره و کلیک از طریق پنجره سطح 2 یا کلیدهای میانبر از پیش برنامه ریزی شده ، سریعترین روش ها برای پر کردن سریع ترین سفارش ها هستند. اسکالپینگ صرفاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم ، اسکالپینگ یک سبک تجارت پر خطر محسوب می شود.

برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می شوند ، اجرای ضعیف ، استراتژی ضعیف ، عدم ضرر و زیان ، اهرم دادن بیش از حد ، ورودهای دیر هنگام ، دیر خروجی ها و اضافه فروشی است.  اسکالپینگ به دلیل تعداد بالای معاملات ، پورسانت های سنگینی را ایجاد می کند. ساختار قیمت گذاری برای هر دارایی برای اسکالپرها مفید است ، به ویژه برای کسانی که تمایل دارند قطعات کوچکتر را در داخل و خارج از موقعیت قرار دهند.

روانشناسی پشت اسکالپینگ

اسکالپرها باید نظم و انضباط پیدا کنند و باید به معاملات خود پایبند باشند. هر تصمیمی که باید گرفته شود باید با اطمینان انجام شود. امااسکالپرها همچنین باید بسیار انعطاف پذیر باشند زیرا شرایط بازار بسیار روان است و اگر معامله مطابق انتظار پیش نرود ، آنها باید هر چه سریعتر شرایط را برطرف کنند بدون اینکه متحمل زیان زیادی شوند.